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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 170 618.00 | 108 857.00 | 61 761.00 | 170 618.00 |
040 Immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 773.00 | 108 857.00 | 61 917.00 | 170 773.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 63 680.00 | | 63 680.00 | 63 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
072 Créances – Autres | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
084 Disponibilités | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 127.00 | | 78 127.00 | 78 127.00 |
110 Total général Actif | 248 900.00 | 108 857.00 | 140 044.00 | 248 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 214 985.00 | |
134 Report à nouveau | | | -223 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 135 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 044.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 745.00 | | | 43 745.00 |
222 Production stockée | -4 420.00 | | | -4 420.00 |
230 Autres produits | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 849.00 | | | 63 849.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 675.00 | | | 22 675.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 20.00 | | | 20.00 |
242 Autres charges externes. | 33 964.00 | | | 33 964.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
252 Charges sociales | 977.00 | | | 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 162.00 | | | 23 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 866.00 | | | 85 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 016.00 | | | -22 016.00 |
290 Produits exceptionnels | 751.00 | | | 751.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 266.00 | | | -21 266.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 793.00 | | | 195 793.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 48 344.00 | | | 48 344.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 960.00 | | | 8 960.00 |