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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 474 532.00 | 395 036.00 | 79 496.00 | 474 532.00 |
040 Immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 474 688.00 | 395 036.00 | 79 652.00 | 474 688.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 67 768.00 | | 67 768.00 | 67 768.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
072 Créances – Autres | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
084 Disponibilités | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 142.00 | | 82 142.00 | 82 142.00 |
110 Total général Actif | 556 830.00 | 395 036.00 | 161 794.00 | 556 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 214 985.00 | |
134 Report à nouveau | | | -151 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 794.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 27 877.00 | | | 27 877.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 955.00 | | | 44 955.00 |
222 Production stockée | -20 860.00 | | | -20 860.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 973.00 | | | 51 973.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 605.00 | | | 17 605.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -210.00 | | | -210.00 |
242 Autres charges externes. | 26 976.00 | | | 26 976.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 789.00 | | | 789.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
252 Charges sociales | 585.00 | | | 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 260.00 | | | 41 260.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 812.00 | | | 89 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 839.00 | | | -37 839.00 |
294 Charges financières | 59.00 | | | 59.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 898.00 | | | -37 898.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 417.00 | | | 23 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 451 270.00 | | | 451 270.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 417.00 | | | 23 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 461.00 | | | 6 461.00 |