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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 195 637.00 | 134 039.00 | 61 598.00 | 195 637.00 |
040 Immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 793.00 | 134 039.00 | 61 754.00 | 195 793.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 68 120.00 | | 68 120.00 | 68 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
072 Créances – Autres | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
084 Disponibilités | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 730.00 | | 81 730.00 | 81 730.00 |
110 Total général Actif | 277 523.00 | 134 039.00 | 143 484.00 | 277 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 214 985.00 | |
134 Report à nouveau | | | -189 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 117 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 484.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 221.00 | | | 40 221.00 |
222 Production stockée | 332.00 | | | 332.00 |
230 Autres produits | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 953.00 | | | 59 953.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 067.00 | | | 17 067.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20.00 | | | -20.00 |
242 Autres charges externes. | 35 744.00 | | | 35 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
252 Charges sociales | 140.00 | | | 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 298.00 | | | 37 298.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 135.00 | | | 95 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 182.00 | | | -35 182.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
294 Charges financières | 51.00 | | | 51.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 033.00 | | | -34 033.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 474 688.00 | | | 474 688.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 298 295.00 | | | 298 295.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 213.00 | | | 8 213.00 |