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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | -1.00 | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
BT Marchandises | 76 896.00 | | 76 896.00 | 76 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 242.00 | | 691 242.00 | 691 242.00 |
BZ Autres créances | 2 409 498.00 | | 2 409 498.00 | 2 409 498.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 185 600.00 | | 3 185 600.00 | 3 185 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 185 600.00 | | 3 185 600.00 | 3 185 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 964 721.00 | 1 635 988.00 | | 1 964 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 042.00 | 354 233.00 | | 247 042.00 |
DL TOTAL (I) | 2 252 464.00 | 2 030 921.00 | | 2 252 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 426.00 | 106 635.00 | | 266 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 614.00 | 347 068.00 | | 546 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419.00 | 45 693.00 | | 419.00 |
EA Autres dettes | 119 678.00 | 123 652.00 | | 119 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 137.00 | 623 047.00 | | 933 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 185 600.00 | 2 653 969.00 | | 3 185 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 137.00 | 623 047.00 | | 933 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266 426.00 | 106 635.00 | | 266 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 616 625.00 | 14 536.00 | 3 631 162.00 | 3 616 625.00 |
FG Production vendue services | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 623 438.00 | 14 536.00 | 3 637 974.00 | 3 623 438.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 637 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 824 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 284 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | 8.00 | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | 8.00 | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 410.00 | 15 473.00 | | 4 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 560.00 | 15 473.00 | | 4 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 531.00 | -15 465.00 | | -4 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 962.00 | 164 209.00 | | 112 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 649 535.00 | 3 322 926.00 | | 3 649 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 402 492.00 | 2 968 692.00 | | 3 402 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 042.00 | 354 233.00 | | 247 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 000.00 | 547 000.00 | | 547 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 691 000.00 | 691 000.00 | | 691 000.00 |
VB T. V. A. | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 294 000.00 | | 2 294 000.00 | 2 294 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 101 000.00 | 807 000.00 | 2 294 000.00 | 3 101 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 000.00 | 933 000.00 | | 933 000.00 |