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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 50 443.00 | | 50 443.00 | 50 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 171.00 | | 435 171.00 | 435 171.00 |
BZ Autres créances | 2 836 581.00 | | 2 836 581.00 | 2 836 581.00 |
CF Disponibilités | 101 101.00 | | 101 101.00 | 101 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 423 849.00 | | 3 423 849.00 | 3 423 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 423 849.00 | | 3 423 849.00 | 3 423 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 636 702.00 | 2 413 827.00 | | 2 636 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 548.00 | 248 374.00 | | 307 548.00 |
DL TOTAL (I) | 2 984 950.00 | 2 702 902.00 | | 2 984 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 158.00 | 96 984.00 | | 8 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 482.00 | 377 547.00 | | 397 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 966.00 | 28 974.00 | | 966.00 |
EA Autres dettes | 32 292.00 | 50 041.00 | | 32 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 899.00 | 553 548.00 | | 438 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 423 849.00 | 3 256 450.00 | | 3 423 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 899.00 | 553 548.00 | | 438 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 159.00 | 96 984.00 | | 8 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 243 030.00 | | 4 243 030.00 | 4 243 030.00 |
FG Production vendue services | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 252 230.00 | | 4 252 230.00 | 4 252 230.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 252 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 204 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 818 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 202.00 | 1.00 | | 17 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 202.00 | 1.00 | | 17 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 145.00 | 21 102.00 | | 9 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 145.00 | 21 102.00 | | 9 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 058.00 | -21 100.00 | | 8 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 340.00 | 114 113.00 | | 140 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 276 352.00 | 3 065 553.00 | | 4 276 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 968 804.00 | 2 817 178.00 | | 3 968 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 548.00 | 248 374.00 | | 307 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 000.00 | 397 000.00 | | 397 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
UX Autres créances clients | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
VB T. V. A. | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 783 000.00 | | 2 783 000.00 | 2 783 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 272 000.00 | 489 000.00 | 2 783 000.00 | 3 272 000.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 000.00 | 439 000.00 | | 439 000.00 |