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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 65 779.00 | | 65 779.00 | 65 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 734.00 | | 507 734.00 | 507 734.00 |
BZ Autres créances | 3 385 765.00 | | 3 385 765.00 | 3 385 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 960 271.00 | | 3 960 271.00 | 3 960 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 960 271.00 | | 3 960 271.00 | 3 960 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 231 515.00 | 2 918 750.00 | | 3 231 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 783.00 | 312 765.00 | | 163 783.00 |
DL TOTAL (I) | 3 435 997.00 | 3 272 215.00 | | 3 435 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 467.00 | 113 780.00 | | 125 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 330.00 | 341 397.00 | | 354 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 065.00 | 982.00 | | 3 065.00 |
EA Autres dettes | 41 411.00 | 18 207.00 | | 41 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 274.00 | 474 366.00 | | 524 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 960 271.00 | 3 746 581.00 | | 3 960 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 274.00 | 474 366.00 | | 524 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 467.00 | 113 780.00 | | 125 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 525 140.00 | | 2 525 140.00 | 2 525 140.00 |
FG Production vendue services | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 528 766.00 | | 2 528 766.00 | 2 528 766.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 528 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 936 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 304 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 449.00 | 26.00 | | 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449.00 | 26.00 | | 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | 8 549.00 | | 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | 8 549.00 | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65.00 | -8 522.00 | | 65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 693.00 | 114 748.00 | | 63 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 532 714.00 | 3 909 339.00 | | 2 532 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 368 932.00 | 3 596 574.00 | | 2 368 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 782.00 | 312 764.00 | | 163 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 000.00 | 341 000.00 | | 341 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 436 000.00 | 436 000.00 | | 436 000.00 |
VB T. V. A. | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 204 000.00 | | 3 204 000.00 | 3 204 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 696 000.00 | 492 000.00 | 3 204 000.00 | 3 696 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 000.00 | 474 000.00 | | 474 000.00 |