| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 50 914.00 | | 50 914.00 | 50 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 487.00 | | 436 487.00 | 436 487.00 |
BZ Autres créances | 3 257 880.00 | | 3 257 880.00 | 3 257 880.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 746 580.00 | | 3 746 580.00 | 3 746 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 746 580.00 | | 3 746 580.00 | 3 746 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 918 750.00 | 2 636 702.00 | | 2 918 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 765.00 | 307 547.00 | | 312 765.00 |
DL TOTAL (I) | 3 272 215.00 | 2 984 950.00 | | 3 272 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 780.00 | 8 159.00 | | 113 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 397.00 | 397 482.00 | | 341 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 982.00 | 966.00 | | 982.00 |
EA Autres dettes | 18 207.00 | 32 292.00 | | 18 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 366.00 | 438 899.00 | | 474 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 746 581.00 | 3 423 849.00 | | 3 746 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 366.00 | 438 899.00 | | 474 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 780.00 | 8 159.00 | | 113 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 880 717.00 | | 3 880 717.00 | 3 880 717.00 |
FG Production vendue services | 21 536.00 | | 21 536.00 | 21 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 902 253.00 | | 3 902 253.00 | 3 902 253.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 902 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 934 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 473 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | 17 202.00 | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | 17 202.00 | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 549.00 | 9 145.00 | | 8 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 549.00 | 9 145.00 | | 8 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 522.00 | 8 058.00 | | -8 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 748.00 | 140 340.00 | | 114 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 909 340.00 | 4 276 352.00 | | 3 909 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 596 574.00 | 3 968 804.00 | | 3 596 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 765.00 | 307 548.00 | | 312 765.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 000.00 | 341 000.00 | | 341 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 436 000.00 | 436 000.00 | | 436 000.00 |
VB T. V. A. | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 204 000.00 | | 3 204 000.00 | 3 204 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 696 000.00 | 492 000.00 | 3 204 000.00 | 3 696 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 000.00 | 474 000.00 | | 474 000.00 |