| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 186.00 | 18 719.00 | 4 467.00 | 23 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 021.00 | 80 982.00 | 9 039.00 | 90 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 555.00 | 104 002.00 | 20 554.00 | 124 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 376.00 | | 185 376.00 | 185 376.00 |
BZ Autres créances | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 139 797.00 | | 139 797.00 | 139 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 581.00 | | 336 581.00 | 336 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 136.00 | 104 002.00 | 357 134.00 | 461 136.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 680.00 | 25 680.00 | | 25 680.00 |
DG Autres réserves | 185 245.00 | 169 299.00 | | 185 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 244.00 | 34 251.00 | | 22 244.00 |
DL TOTAL (I) | 260 969.00 | 257 029.00 | | 260 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 613.00 | 35 400.00 | | 33 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 670.00 | 21 625.00 | | 8 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 882.00 | 51 734.00 | | 53 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 875.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 166.00 | 117 633.00 | | 96 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 134.00 | 374 663.00 | | 357 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 400.00 | |
FD Production vendue biens | | | 169 116.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 173 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 819.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 671.00 | 1 236.00 | | 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 673.00 | 183 030.00 | | 179 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 429.00 | 148 779.00 | | 157 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 244.00 | 34 251.00 | | 22 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 607.00 | | 7 711.00 | 257 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 762.00 | 124 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 762.00 | 113 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 259.00 | | 7 711.00 | 246 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 945.00 | 9 819.00 | 140 762.00 | 234 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 645.00 | 9 819.00 | 140 762.00 | 230 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 613.00 | 33 613.00 | | 33 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
UX Autres créances clients | 185 376.00 | 185 376.00 | | 185 376.00 |
VP Divers | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 882.00 | 53 882.00 | | 53 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 164.00 | 192 164.00 | | 192 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 166.00 | 96 166.00 | | 96 166.00 |