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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 750.00 | 3 438.00 | 10 313.00 | 13 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 186.00 | 20 801.00 | 2 386.00 | 23 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 197.00 | 91 627.00 | 120 570.00 | 212 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 481.00 | 120 165.00 | 140 316.00 | 260 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 289.00 | | 173 289.00 | 173 289.00 |
BZ Autres créances | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 126 811.00 | | 126 811.00 | 126 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 080.00 | | 320 080.00 | 320 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 561.00 | 120 165.00 | 460 396.00 | 580 561.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 800.00 | 25 680.00 | | 27 800.00 |
DG Autres réserves | 193 966.00 | 185 245.00 | | 193 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 491.00 | 22 244.00 | | 38 491.00 |
DL TOTAL (I) | 288 057.00 | 260 969.00 | | 288 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 858.00 | | | 36 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 056.00 | 33 613.00 | | 33 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 673.00 | 8 670.00 | | 55 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 751.00 | 53 882.00 | | 46 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 339.00 | 96 166.00 | | 172 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 396.00 | 357 134.00 | | 460 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 104 887.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 104 887.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 139.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 163.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 359.00 | 671.00 | | 1 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 836.00 | 179 673.00 | | 193 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 345.00 | 157 429.00 | | 155 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 491.00 | 22 244.00 | | 38 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 555.00 | | 135 926.00 | 124 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | 13 750.00 | 4 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 208.00 | | 122 176.00 | 113 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 002.00 | 16 163.00 | | 104 002.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | 3 438.00 | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 702.00 | 12 726.00 | | 99 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 056.00 | 33 056.00 | | 33 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 673.00 | 55 673.00 | | 55 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 611.00 | 45 611.00 | | 45 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173 289.00 | 173 289.00 | | 173 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 858.00 | | | 36 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -36 301.00 | | | -36 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 649.00 | 188 649.00 | | 188 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 339.00 | 135 480.00 | | 172 339.00 |