| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 750.00 | 8 021.00 | 5 729.00 | 13 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 186.00 | 22 279.00 | 908.00 | 23 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 535.00 | 110 023.00 | 120 512.00 | 230 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 820.00 | 144 623.00 | 134 197.00 | 278 820.00 |
BP En cours de production de services | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 544.00 | | 239 544.00 | 239 544.00 |
BZ Autres créances | 11 108.00 | | 11 108.00 | 11 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
CF Disponibilités | 94 187.00 | | 94 187.00 | 94 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 522.00 | | 363 522.00 | 363 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 342.00 | 144 623.00 | 497 719.00 | 642 342.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 840.00 | 27 800.00 | | 31 840.00 |
DG Autres réserves | 205 322.00 | 193 966.00 | | 205 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 258.00 | 38 491.00 | | 18 258.00 |
DL TOTAL (I) | 283 220.00 | 288 057.00 | | 283 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 044.00 | 36 858.00 | | 91 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 986.00 | 33 056.00 | | 41 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 352.00 | 55 673.00 | | 35 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 116.00 | 46 751.00 | | 46 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 498.00 | 172 339.00 | | 214 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 719.00 | 460 396.00 | | 497 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 69 346.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 69 346.00 | |
FM Production stockée | | | 14 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 154 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 202.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 458.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | 80.00 | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 474.00 | 1 359.00 | | 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 663.00 | 193 836.00 | | 244 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 405.00 | 155 345.00 | | 226 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 258.00 | 38 491.00 | | 18 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 481.00 | | 18 338.00 | 260 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 383.00 | | 18 338.00 | 235 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 165.00 | 24 458.00 | | 120 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 738.00 | 4 583.00 | | 7 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 428.00 | 19 874.00 | | 112 428.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 986.00 | 41 986.00 | | 41 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 352.00 | 35 352.00 | | 35 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 116.00 | 46 116.00 | | 46 116.00 |
UX Autres créances clients | 239 544.00 | 239 544.00 | | 239 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 044.00 | | | 91 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -63 116.00 | | | -63 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 651.00 | 250 651.00 | | 250 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 498.00 | 123 454.00 | | 214 498.00 |