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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 750.00 | 12 604.00 | 1 145.00 | 13 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 046.00 | 23 301.00 | 745.00 | 24 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 154.00 | 131 381.00 | 114 772.00 | 246 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 298.00 | 171 587.00 | 123 711.00 | 295 298.00 |
BN En cours de production de biens | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BP En cours de production de services | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 908.00 | | 223 908.00 | 223 908.00 |
BZ Autres créances | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
CF Disponibilités | 127 220.00 | | 127 220.00 | 127 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 350.00 | | 379 350.00 | 379 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 648.00 | 171 587.00 | 503 061.00 | 674 648.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 400.00 | 27 800.00 | | 32 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 840.00 | 31 840.00 | | 31 840.00 |
DG Autres réserves | 212 625.00 | 205 322.00 | | 212 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 361.00 | 18 258.00 | | 20 361.00 |
DL TOTAL (I) | 297 226.00 | 283 220.00 | | 297 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 450.00 | 91 044.00 | | 81 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 465.00 | 41 986.00 | | 38 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 263.00 | 35 352.00 | | 12 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 904.00 | 46 116.00 | | 52 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 752.00 | | | 20 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 835.00 | 214 498.00 | | 205 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 061.00 | 497 719.00 | | 503 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 385.00 | | | 124 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
FG Production vendue services | 104 014.00 | | 104 014.00 | 104 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 691.00 | | 106 691.00 | 106 691.00 |
FM Production stockée | | | 8 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 184 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 982.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 964.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 542.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 115.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -115.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 719.00 | 474.00 | | 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 542.00 | 244 663.00 | | 304 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 181.00 | 226 405.00 | | 284 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 361.00 | 18 258.00 | | 20 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 819.00 | | 16 479.00 | 278 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 721.00 | | 16 479.00 | 253 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 622.00 | 26 964.00 | | 144 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 320.00 | 4 583.00 | | 12 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 302.00 | 22 380.00 | | 132 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 465.00 | 38 465.00 | | 38 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 752.00 | 20 752.00 | | 20 752.00 |
UX Autres créances clients | 223 908.00 | 223 908.00 | | 223 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VB T. V. A. | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 450.00 | | | 81 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 946.00 | 224 946.00 | | 224 946.00 |
VW T.V.A. | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 835.00 | 124 385.00 | | 205 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
ST Autres comptes | 28 889.00 | | | 28 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 121.00 | | | 14 121.00 |
YT Sous‐traitance | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 415.00 | | | 26 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
ZE Dividendes | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 328.00 | | | 53 328.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |