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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 188.00 | 62.00 | 250.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 40 362.00 | 30 557.00 | 9 805.00 | 40 362.00 |
AP Constructions | 332 659.00 | 158 136.00 | 174 522.00 | 332 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 034.00 | 275 350.00 | 20 683.00 | 296 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 433.00 | 36 981.00 | 20 452.00 | 57 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 112.00 | | 26 112.00 | 26 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 850.00 | 501 213.00 | 941 637.00 | 1 442 850.00 |
BT Marchandises | 297 710.00 | 6 300.00 | 291 410.00 | 297 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
BZ Autres créances | 23 638.00 | | 23 638.00 | 23 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 042.00 | | 200 042.00 | 200 042.00 |
CF Disponibilités | 409 294.00 | | 409 294.00 | 409 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 806.00 | 6 300.00 | 932 506.00 | 938 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 655.00 | 507 513.00 | 1 874 143.00 | 2 381 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 448.00 | | | 86 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 505.00 | | | 21 505.00 |
DG Autres réserves | 417 225.00 | | | 417 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 395.00 | | | 165 395.00 |
DL TOTAL (I) | 690 573.00 | | | 690 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 689.00 | | | 112 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 800.00 | | | 546 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 282.00 | | | 442 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 528.00 | | | 81 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198.00 | | | 198.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 570.00 | | | 1 183 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 143.00 | | | 1 874 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 902.00 | | | 1 084 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 608 620.00 | | 4 608 620.00 | 4 608 620.00 |
FG Production vendue services | 17 238.00 | | 17 238.00 | 17 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 625 858.00 | | 4 625 858.00 | 4 625 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 648 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 625 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 436 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 096.00 | | | 37 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 096.00 | | | 37 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 733.00 | | | 40 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 733.00 | | | 40 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 637.00 | | | -3 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 698.00 | | | 57 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 709 990.00 | | | 4 709 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 544 594.00 | | | 4 544 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 395.00 | | | 165 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 610.00 | | 124 496.00 | 1 478 610.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 112.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 256.00 | 676 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 256.00 | 1 442 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 726 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 250.00 | | | 40 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 859.00 | | 117 628.00 | 608 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 829 500.00 | | 6 868.00 | 829 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 746.00 | 50 467.00 | | 450 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163.00 | 25.00 | | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 583.00 | 50 442.00 | | 450 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 400.00 | 6 300.00 | 8 400.00 | 8 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 400.00 | 6 300.00 | 8 400.00 | 8 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 400.00 | 6 300.00 | 8 400.00 | 8 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 300.00 | 8 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 282.00 | 442 282.00 | | 442 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 519.00 | 34 519.00 | | 34 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 112.00 | | 26 112.00 | 26 112.00 |
UX Autres créances clients | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VB T. V. A. | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 689.00 | 14 021.00 | 42 696.00 | 112 689.00 |
VI Groupe et associés | 546 800.00 | 546 800.00 | | 546 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 015.00 | | | 115 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 684.00 | | | 44 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 873.00 | 31 761.00 | 26 112.00 | 57 873.00 |
VW T.V.A. | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 570.00 | 1 084 902.00 | 42 696.00 | 1 183 570.00 |