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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 213.00 | 37.00 | 250.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 40 362.00 | 34 593.00 | 5 769.00 | 40 362.00 |
AP Constructions | 332 659.00 | 177 546.00 | 155 113.00 | 332 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 940.00 | 292 804.00 | 6 136.00 | 298 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 241.00 | 38 609.00 | 94 633.00 | 133 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 043.00 | | 24 043.00 | 24 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 495.00 | 543 765.00 | 825 730.00 | 1 369 495.00 |
BT Marchandises | 296 751.00 | | 296 751.00 | 296 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 309.00 | 790.00 | 3 519.00 | 4 309.00 |
BZ Autres créances | 26 048.00 | | 26 048.00 | 26 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 417.00 | | 600 417.00 | 600 417.00 |
CF Disponibilités | 419 784.00 | | 419 784.00 | 419 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 855.00 | 790.00 | 1 352 065.00 | 1 352 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 722 350.00 | 544 555.00 | 2 177 795.00 | 2 722 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 448.00 | | | 86 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 505.00 | | | 21 505.00 |
DG Autres réserves | 582 620.00 | | | 582 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 032.00 | | | 289 032.00 |
DL TOTAL (I) | 979 606.00 | | | 979 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 669.00 | | | 98 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 803.00 | | | 644 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 523.00 | | | 385 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 574.00 | | | 67 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 334.00 | | | 334.00 |
EA Autres dettes | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 189.00 | | | 1 198 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 795.00 | | | 2 177 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 646.00 | | | 1 113 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 980 645.00 | | 5 980 645.00 | 5 980 645.00 |
FG Production vendue services | 18 128.00 | | 18 128.00 | 18 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 998 772.00 | | 5 998 772.00 | 5 998 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 005 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 833 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 790.00 | |
GE Autres charges | | | 1 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 650 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 251.00 | | | 52 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 751.00 | | | 69 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 765.00 | | | 47 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 765.00 | | | 47 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 986.00 | | | 21 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 252.00 | | | 98 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 094 986.00 | | | 6 094 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 805 954.00 | | | 5 805 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 032.00 | | | 289 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 850.00 | 90 148.00 | | 1 442 850.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 043.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156 868.00 | 524 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 502.00 | 1 369 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 634.00 | 805 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 250.00 | | | 40 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 487.00 | 85 348.00 | | 726 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676 112.00 | 4 800.00 | | 676 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 213.00 | 49 186.00 | 6 634.00 | 501 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188.00 | 25.00 | | 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 024.00 | 49 161.00 | 6 634.00 | 501 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
6T Sur comptes clients | | 790.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 300.00 | 790.00 | 6 300.00 | 6 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 300.00 | 790.00 | 6 300.00 | 6 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 790.00 | 6 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 523.00 | 385 523.00 | | 385 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 459.00 | 24 459.00 | | 24 459.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 043.00 | | 24 043.00 | 24 043.00 |
UX Autres créances clients | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VB T. V. A. | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 669.00 | 14 126.00 | 84 543.00 | 98 669.00 |
VI Groupe et associés | 644 803.00 | 644 803.00 | | 644 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 555.00 | 17 555.00 | | 17 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 945.00 | 35 902.00 | 24 043.00 | 59 945.00 |
VW T.V.A. | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 189.00 | 1 113 646.00 | 84 543.00 | 1 198 189.00 |