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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 238.00 | 12.00 | 250.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 40 362.00 | 38 629.00 | 1 732.00 | 40 362.00 |
AP Constructions | 332 659.00 | 196 955.00 | 135 704.00 | 332 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 940.00 | 290 131.00 | 8 809.00 | 298 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 780.00 | 74 454.00 | 61 326.00 | 135 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 626.00 | | 20 626.00 | 20 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 617.00 | 600 408.00 | 618 209.00 | 1 218 617.00 |
BT Marchandises | 344 790.00 | | 344 790.00 | 344 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 606.00 | 280.00 | 3 326.00 | 3 606.00 |
BZ Autres créances | 29 416.00 | | 29 416.00 | 29 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601 644.00 | | 601 644.00 | 601 644.00 |
CF Disponibilités | 705 692.00 | | 705 692.00 | 705 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 962.00 | 280.00 | 1 711 682.00 | 1 711 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 930 579.00 | 600 688.00 | 2 329 891.00 | 2 930 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 448.00 | | | 86 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 505.00 | | | 21 505.00 |
DG Autres réserves | 871 653.00 | | | 871 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 074.00 | | | 196 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 679.00 | | | 1 175 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 543.00 | | | 84 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 662.00 | | | 638 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 530.00 | | | 368 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 403.00 | | | 62 403.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 212.00 | | | 1 154 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 891.00 | | | 2 329 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 163.00 | | | 1 087 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 867 266.00 | | 5 867 266.00 | 5 867 266.00 |
FG Production vendue services | 20 338.00 | | 20 338.00 | 20 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 887 604.00 | | 5 887 604.00 | 5 887 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 891 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 790 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 280.00 | |
GE Autres charges | | | 2 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 610 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272.00 | | | 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 460.00 | | | -6 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 058.00 | | | 80 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 903 048.00 | | | 5 903 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 706 975.00 | | | 5 706 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 074.00 | | | 196 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 765.00 | 56 643.00 | | 543 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213.00 | 25.00 | | 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 552.00 | 56 618.00 | | 543 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 530.00 | 368 530.00 | | 368 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 297.00 | 26 297.00 | | 26 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 626.00 | | 20 626.00 | 20 626.00 |
UX Autres créances clients | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VB T. V. A. | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 543.00 | 17 494.00 | 55 972.00 | 84 543.00 |
VI Groupe et associés | 638 662.00 | 638 662.00 | | 638 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
VP Divers | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 152.00 | 42 526.00 | 20 626.00 | 63 152.00 |
VW T.V.A. | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 212.00 | 1 087 163.00 | 55 972.00 | 1 154 212.00 |