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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 40 362.00 | 39 696.00 | 666.00 | 40 362.00 |
AP Constructions | 332 659.00 | 219 626.00 | 113 033.00 | 332 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 940.00 | 295 941.00 | 2 999.00 | 298 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 293.00 | 94 565.00 | 45 728.00 | 140 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 289.00 | | 250 289.00 | 250 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 244.00 | | 19 244.00 | 19 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 037.00 | 650 078.00 | 471 959.00 | 1 122 037.00 |
BT Marchandises | 312 041.00 | | 312 041.00 | 312 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 883.00 | 416.00 | 9 467.00 | 9 883.00 |
BZ Autres créances | 11 686.00 | | 11 686.00 | 11 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 602 246.00 | | 602 246.00 | 602 246.00 |
CF Disponibilités | 1 210 985.00 | | 1 210 985.00 | 1 210 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 151 433.00 | 416.00 | 2 151 017.00 | 2 151 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 273 469.00 | 650 494.00 | 2 622 976.00 | 3 273 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 448.00 | | | 86 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 505.00 | | | 21 505.00 |
DG Autres réserves | 1 067 726.00 | | | 1 067 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 110.00 | | | 318 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 493 789.00 | | | 1 493 789.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 747.00 | | | 71 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 545.00 | | | 637 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 662.00 | | | 340 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 965.00 | | | 67 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192.00 | | | 192.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 187.00 | | | 1 118 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 622 976.00 | | | 2 622 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 214.00 | | | 1 062 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 637 545.00 | | | 637 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 867 646.00 | | 5 867 646.00 | 5 867 646.00 |
FG Production vendue services | 23 321.00 | | 23 321.00 | 23 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 890 967.00 | | 5 890 967.00 | 5 890 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 894 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 583 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 416.00 | |
GE Autres charges | | | 2 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 443 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 102.00 | | | 17 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 102.00 | | | 17 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 089.00 | | | 23 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 987.00 | | | -5 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 207.00 | | | 128 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 920 135.00 | | | 5 920 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 602 025.00 | | | 5 602 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 110.00 | | | 318 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 617.00 | | 43 640.00 | 1 218 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 382.00 | 103 224.00 | 269 533.00 | 1 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 382.00 | 138 838.00 | 1 122 037.00 | 1 382.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 614.00 | 812 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 250.00 | | | 40 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 741.00 | | 40 126.00 | 807 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 626.00 | | 3 514.00 | 370 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 408.00 | 49 670.00 | 650 078.00 | 600 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238.00 | 12.00 | 250.00 | 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 170.00 | 49 658.00 | 649 828.00 | 600 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 280.00 | 416.00 | 280.00 | 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280.00 | 416.00 | 280.00 | 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280.00 | 11 416.00 | 280.00 | 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 416.00 | 280.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 662.00 | 340 662.00 | | 340 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 591.00 | 24 591.00 | | 24 591.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 244.00 | | 19 244.00 | 19 244.00 |
UX Autres créances clients | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 409.00 | 1 436.00 | 55 972.00 | 57 409.00 |
VI Groupe et associés | 637 618.00 | 637 618.00 | | 637 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 840.00 | 25 840.00 | | 25 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 406.00 | 26 162.00 | 19 244.00 | 45 406.00 |
VW T.V.A. | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 187.00 | 1 062 214.00 | 55 972.00 | 1 118 187.00 |