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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 516.00 | 1 262.00 | 3 254.00 | 4 516.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 345.00 | 9 379.00 | 8 966.00 | 18 345.00 |
040 Immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 462.00 | 10 642.00 | 161 820.00 | 172 462.00 |
060 Stock marchandises | 305 123.00 | 26 755.00 | 278 368.00 | 305 123.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 606.00 | | 12 606.00 | 12 606.00 |
072 Créances – Autres | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
084 Disponibilités | 122 624.00 | | 122 624.00 | 122 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 445 263.00 | 26 755.00 | 418 508.00 | 445 263.00 |
110 Total général Actif | 617 726.00 | 37 397.00 | 580 329.00 | 617 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 374.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 202 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 201 734.00 | | |
172 Autres dettes | | | 238 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 456 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 580 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 337.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 121 986.00 | | | 1 121 986.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 233.00 | | | 32 233.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 157 388.00 | | | 1 157 388.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 790 601.00 | | | 790 601.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 45 905.00 | | | 45 905.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
242 Autres charges externes. | 82 229.00 | | | 82 229.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 654.00 | | | 99 654.00 |
252 Charges sociales | 32 857.00 | | | 32 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
262 Autres charges | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 076 072.00 | | | 1 076 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 316.00 | | | 81 316.00 |
280 Produits financiers | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
294 Charges financières | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
300 Charges exceptionnelles | 838.00 | | | 838.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 146.00 | | | 15 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 451.00 | | | 63 451.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 124.00 | | | 169 124.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 214 625.00 | | | 214 625.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 068.00 | | | 83 068.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |