| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 378.00 | 73.00 | 1 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 672.00 | 106 870.00 | 43 802.00 | 150 672.00 |
AN Terrains | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 88 976.00 | 70 145.00 | 18 831.00 | 88 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 301.00 | 96 958.00 | 181 343.00 | 278 301.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 090 417.00 | 10 000.00 | 2 080 417.00 | 2 090 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 722 843.00 | 289 021.00 | 8 433 822.00 | 8 722 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 553.00 | | 364 553.00 | 364 553.00 |
BZ Autres créances | 78 463.00 | | 78 463.00 | 78 463.00 |
CF Disponibilités | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 742.00 | | 447 742.00 | 447 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 170 585.00 | 289 021.00 | 8 881 564.00 | 9 170 585.00 |
CU Autres participations | 6 106 914.00 | 3 670.00 | 6 103 244.00 | 6 106 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 679 102.00 | 5 679 102.00 | | 5 679 102.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 865 080.00 | 865 080.00 | | 865 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 708.00 | 81 369.00 | | 109 708.00 |
DG Autres réserves | 319 981.00 | 281 542.00 | | 319 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 059 714.00 | 566 777.00 | | 1 059 714.00 |
DL TOTAL (I) | 8 033 585.00 | 7 473 871.00 | | 8 033 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 131.00 | 540 988.00 | | 225 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 319.00 | 628 198.00 | | 230 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 616.00 | 61 047.00 | | 72 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 953.00 | 147 613.00 | | 135 953.00 |
EA Autres dettes | 183 961.00 | 17 446.00 | | 183 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 980.00 | 1 395 292.00 | | 847 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 881 564.00 | 8 869 163.00 | | 8 881 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 971 202.00 | | 971 202.00 | 971 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 202.00 | | 971 202.00 | 971 202.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 549.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 131 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 253.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 165 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 156 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 177 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 342 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 342 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 235.00 | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 125 405.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 125 640.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | 216 560.00 | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 676.00 | 120 215.00 | | 117 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 160 212.00 | 1 695 692.00 | | 2 160 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 498.00 | 1 128 914.00 | | 1 100 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 059 714.00 | 566 777.00 | | 1 059 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 554 448.00 | | 248 818.00 | 8 554 448.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 423.00 | 8 197 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 423.00 | 8 722 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 122.00 | | | 152 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 558.00 | | 2 817.00 | 370 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 031 768.00 | | 246 001.00 | 8 031 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 802.00 | 65 549.00 | | 209 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 500.00 | 10 747.00 | | 97 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 302.00 | 54 801.00 | | 112 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 000.00 | | 5 000.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 670.00 | | 5 000.00 | 18 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 670.00 | | 5 000.00 | 18 670.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 130.00 | 227 130.00 | | 227 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 616.00 | 72 616.00 | | 72 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 245.00 | 41 245.00 | | 41 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 393.00 | 23 393.00 | | 23 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 961.00 | 183 961.00 | | 183 961.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 090 417.00 | | 2 090 417.00 | 2 090 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 364 553.00 | 364 553.00 | | 364 553.00 |
VB T. V. A. | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 131.00 | 66 466.00 | 158 666.00 | 225 131.00 |
VI Groupe et associés | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 857.00 | | | 315 857.00 |
VP Divers | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 318.00 | 58 318.00 | | 58 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 535 537.00 | 445 105.00 | 2 090 432.00 | 2 535 537.00 |
VW T.V.A. | 41 235.00 | 41 235.00 | | 41 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 980.00 | 689 314.00 | 158 666.00 | 847 980.00 |