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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 675.00 | 1 450.00 | 225.00 | 1 675.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 672.00 | 116 892.00 | 33 780.00 | 150 672.00 |
AN Terrains | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 88 976.00 | 71 888.00 | 17 088.00 | 88 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 147.00 | 100 321.00 | 248 826.00 | 349 147.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 937 174.00 | 10 000.00 | 1 927 174.00 | 1 937 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 092 822.00 | 303 222.00 | 8 789 600.00 | 9 092 822.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 064 527.00 | | 3 064 527.00 | 3 064 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 962.00 | | 601 962.00 | 601 962.00 |
BZ Autres créances | 135 699.00 | | 135 699.00 | 135 699.00 |
CF Disponibilités | 593 148.00 | | 593 148.00 | 593 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 654.00 | | 10 654.00 | 10 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 409 660.00 | | 4 409 660.00 | 4 409 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 502 481.00 | 303 222.00 | 13 199 260.00 | 13 502 481.00 |
CU Autres participations | 6 529 064.00 | 2 670.00 | 6 526 394.00 | 6 529 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 679 102.00 | 5 679 102.00 | | 5 679 102.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 865 080.00 | 865 080.00 | | 865 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 694.00 | 109 708.00 | | 162 694.00 |
DG Autres réserves | 806 709.00 | 319 981.00 | | 806 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 401.00 | 1 059 714.00 | | 752 401.00 |
DL TOTAL (I) | 8 265 986.00 | 8 033 585.00 | | 8 265 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 659 251.00 | 225 131.00 | | 3 659 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 798.00 | 230 319.00 | | 646 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 931.00 | 72 616.00 | | 219 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 869.00 | 135 953.00 | | 299 869.00 |
EA Autres dettes | 107 424.00 | 183 961.00 | | 107 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 933 274.00 | 847 980.00 | | 4 933 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 199 260.00 | 8 881 564.00 | | 13 199 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 695 770.00 | | 1 695 770.00 | 1 695 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 695 770.00 | | 1 695 770.00 | 1 695 770.00 |
FM Production stockée | | | 3 064 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 152 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 925 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 839 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 844.00 | |
GE Autres charges | | | 6 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 734 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 688 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 706 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 666 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 856 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 237.00 | 71.00 | | 38 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 627.00 | | | 58 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 864.00 | 71.00 | | 96 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 864.00 | -71.00 | | -46 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 456.00 | 117 676.00 | | 57 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 681 936.00 | 2 160 212.00 | | 5 681 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 929 535.00 | 1 100 498.00 | | 4 929 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 752 401.00 | 1 059 714.00 | | 752 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 722 843.00 | | 636 866.00 | 8 722 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 153 243.00 | | 8 496 253.00 | 153 243.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 153 243.00 | 113 645.00 | 9 092 822.00 | 153 243.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 645.00 | 444 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 122.00 | | 225.00 | 152 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 375.00 | | 184 491.00 | 373 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 197 346.00 | | 452 150.00 | 8 197 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 351.00 | 72 844.00 | 57 643.00 | 275 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 248.00 | 10 095.00 | | 108 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 103.00 | 62 749.00 | 57 643.00 | 167 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 670.00 | | 1 000.00 | 13 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 670.00 | | 1 000.00 | 13 670.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 506 132.00 | 506 132.00 | | 506 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 931.00 | 219 931.00 | | 219 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 165.00 | 71 165.00 | | 71 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 472.00 | 83 472.00 | | 83 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 424.00 | 107 424.00 | | 107 424.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 937 174.00 | | 1 937 174.00 | 1 937 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
UX Autres créances clients | 601 962.00 | 601 962.00 | | 601 962.00 |
VB T. V. A. | 30 132.00 | 30 132.00 | | 30 132.00 |
VC Groupe et associés | 50 850.00 | 50 850.00 | | 50 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 659 251.00 | 243 194.00 | 2 351 197.00 | 3 659 251.00 |
VI Groupe et associés | 140 666.00 | 140 666.00 | | 140 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 592 000.00 | | | 3 592 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 055.00 | | | 160 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 872.00 | 51 872.00 | | 51 872.00 |
VP Divers | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 096.00 | 49 096.00 | | 49 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 715 505.00 | 748 315.00 | 1 967 189.00 | 2 715 505.00 |
VW T.V.A. | 96 137.00 | 96 137.00 | | 96 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 933 274.00 | 1 517 217.00 | 2 351 197.00 | 4 933 274.00 |