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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 885.00 | 4 577.00 | 20 308.00 | 24 885.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 672.00 | 126 915.00 | 23 757.00 | 150 672.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 52 385.00 | 1 720.00 | 50 664.00 | 52 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 846.00 | 148 280.00 | 197 567.00 | 345 846.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 163 448.00 | 10 000.00 | 2 153 448.00 | 2 163 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 219 716.00 | 294 163.00 | 8 925 553.00 | 9 219 716.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 388 020.00 | | 3 388 020.00 | 3 388 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 025.00 | | 25 025.00 | 25 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 480.00 | | 598 480.00 | 598 480.00 |
BZ Autres créances | 313 834.00 | | 313 834.00 | 313 834.00 |
CF Disponibilités | 2 646 394.00 | | 2 646 394.00 | 2 646 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 980 448.00 | | 6 980 448.00 | 6 980 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 200 164.00 | 294 163.00 | 15 906 001.00 | 16 200 164.00 |
CU Autres participations | 6 452 464.00 | 2 670.00 | 6 449 794.00 | 6 452 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 679 102.00 | 5 679 102.00 | | 5 679 102.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 865 080.00 | 865 080.00 | | 865 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 314.00 | 162 694.00 | | 200 314.00 |
DG Autres réserves | 921 490.00 | 806 709.00 | | 921 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 271 140.00 | 752 401.00 | | 1 271 140.00 |
DL TOTAL (I) | 8 937 126.00 | 8 265 986.00 | | 8 937 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 753 948.00 | 3 659 251.00 | | 4 753 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187 058.00 | 646 798.00 | | 1 187 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 505.00 | 219 931.00 | | 264 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 600.00 | 299 869.00 | | 489 600.00 |
EA Autres dettes | 273 763.00 | 107 424.00 | | 273 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 968 876.00 | 4 933 274.00 | | 6 968 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 906 001.00 | 13 199 260.00 | | 15 906 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 514 098.00 | | 2 514 098.00 | 2 514 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 514 098.00 | | 2 514 098.00 | 2 514 098.00 |
FM Production stockée | | | 323 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 150 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 011 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 815 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 335.00 | |
GE Autres charges | | | 4 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 834 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 771 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 797 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 756 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 933 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 969 800.00 | 50 000.00 | | 969 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 969 800.00 | 50 000.00 | | 969 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 576.00 | 38 237.00 | | 3 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 383 766.00 | 58 627.00 | | 383 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 343.00 | 96 864.00 | | 387 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 582 457.00 | -46 864.00 | | 582 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 879.00 | 57 456.00 | | 244 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 778 713.00 | 5 681 936.00 | | 4 778 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 507 573.00 | 4 929 535.00 | | 3 507 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 271 140.00 | 752 401.00 | | 1 271 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 092 822.00 | | 808 507.00 | 9 092 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 287 803.00 | 8 645 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 681 613.00 | 9 219 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 393 810.00 | 398 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 347.00 | | 23 210.00 | 152 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 221.00 | | 347 820.00 | 444 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 496 253.00 | | 437 477.00 | 8 496 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 552.00 | 83 335.00 | 92 394.00 | 290 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 342.00 | 13 150.00 | | 118 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 209.00 | 70 185.00 | 92 394.00 | 172 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 112 829.00 | 1 112 829.00 | | 1 112 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 505.00 | 264 505.00 | | 264 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 149.00 | 36 149.00 | | 36 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 882.00 | 138 882.00 | | 138 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 213 607.00 | 213 607.00 | | 213 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 763.00 | 273 763.00 | | 273 763.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 163 448.00 | | 2 163 448.00 | 2 163 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
UX Autres créances clients | 598 480.00 | 598 480.00 | | 598 480.00 |
VB T. V. A. | 48 095.00 | 48 095.00 | | 48 095.00 |
VC Groupe et associés | 260 493.00 | 260 493.00 | | 260 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 753 948.00 | 1 439 323.00 | 2 310 142.00 | 4 753 948.00 |
VI Groupe et associés | 74 229.00 | 74 229.00 | | 74 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 264 000.00 | | | 1 264 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 303.00 | | | 169 303.00 |
VP Divers | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 224.00 | 29 224.00 | | 29 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 114 473.00 | 921 009.00 | 2 193 463.00 | 3 114 473.00 |
VW T.V.A. | 71 739.00 | 71 739.00 | | 71 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 968 876.00 | 3 654 251.00 | 2 310 142.00 | 6 968 876.00 |