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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 365.00 | 20 679.00 | 41 686.00 | 62 365.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 672.00 | 136 937.00 | 13 735.00 | 150 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 574.00 | 8 377.00 | 59 197.00 | 67 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 161.00 | 218 389.00 | 137 772.00 | 356 161.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 193 383.00 | | 3 193 383.00 | 3 193 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 288 964.00 | 384 382.00 | 9 904 582.00 | 10 288 964.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 783 109.00 | | 3 783 109.00 | 3 783 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 396.00 | | 60 396.00 | 60 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089 917.00 | | 1 089 917.00 | 1 089 917.00 |
BZ Autres créances | 153 092.00 | | 153 092.00 | 153 092.00 |
CF Disponibilités | 2 688 567.00 | | 2 688 567.00 | 2 688 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 782 265.00 | | 7 782 265.00 | 7 782 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 071 229.00 | 384 382.00 | 17 686 847.00 | 18 071 229.00 |
CU Autres participations | 6 428 794.00 | | 6 428 794.00 | 6 428 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 679 102.00 | 5 679 102.00 | | 5 679 102.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 865 080.00 | 865 080.00 | | 865 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 263 871.00 | 200 314.00 | | 263 871.00 |
DG Autres réserves | 1 529 073.00 | 921 490.00 | | 1 529 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 841 590.00 | 1 271 140.00 | | 1 841 590.00 |
DL TOTAL (I) | 10 178 716.00 | 8 937 126.00 | | 10 178 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 395 883.00 | 4 753 948.00 | | 3 395 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 307 362.00 | 1 187 058.00 | | 3 307 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 920.00 | 264 505.00 | | 256 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 573.00 | 489 600.00 | | 485 573.00 |
EA Autres dettes | 62 392.00 | 273 763.00 | | 62 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 508 132.00 | 6 968 876.00 | | 7 508 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 686 847.00 | 15 906 001.00 | | 17 686 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 163 932.00 | | 3 163 932.00 | 3 163 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 163 932.00 | | 3 163 932.00 | 3 163 932.00 |
FM Production stockée | | | 395 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 294 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 874 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 201 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 997.00 | |
GE Autres charges | | | 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 445 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 349 318.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 694.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 389 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 316 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 745 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 431 025.00 | 969 800.00 | | 431 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 463 925.00 | 969 800.00 | | 463 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 3 576.00 | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 670.00 | 383 766.00 | | 33 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 708.00 | 387 343.00 | | 33 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 430 217.00 | 582 457.00 | | 430 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 334 024.00 | 244 879.00 | | 334 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 727 743.00 | 4 778 713.00 | | 5 727 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 886 153.00 | 3 507 573.00 | | 3 886 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 841 590.00 | 1 271 140.00 | | 1 841 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 219 716.00 | | 1 094 026.00 | 9 219 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 670.00 | 9 652 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 778.00 | 10 288 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 108.00 | 423 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 557.00 | | 37 480.00 | 175 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 231.00 | | 26 611.00 | 398 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 645 927.00 | | 1 029 935.00 | 8 645 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 493.00 | 103 996.00 | 1 107.00 | 281 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 492.00 | 26 124.00 | | 131 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 000.00 | 77 872.00 | 1 107.00 | 150 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 12 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 188 337.00 | 3 188 337.00 | | 3 188 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 920.00 | 256 920.00 | | 256 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 908.00 | 71 908.00 | | 71 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 612.00 | 63 612.00 | | 63 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153 257.00 | 153 257.00 | | 153 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 392.00 | 62 392.00 | | 62 392.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 193 383.00 | | 3 193 383.00 | 3 193 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
UX Autres créances clients | 1 089 917.00 | 1 089 917.00 | | 1 089 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 31 017.00 | 31 017.00 | | 31 017.00 |
VC Groupe et associés | 39 271.00 | 39 271.00 | | 39 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 395 883.00 | 1 318 368.00 | 1 073 041.00 | 3 395 883.00 |
VI Groupe et associés | 119 025.00 | 119 025.00 | | 119 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 472 890.00 | | | 1 472 890.00 |
VP Divers | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 553.00 | 33 553.00 | | 33 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 324.00 | 69 324.00 | | 69 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 473 592.00 | 1 250 194.00 | 3 223 398.00 | 4 473 592.00 |
VW T.V.A. | 163 244.00 | 163 244.00 | | 163 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 508 132.00 | 5 430 616.00 | 1 073 041.00 | 7 508 132.00 |