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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 233 104.00 | 142 804.00 | 90 300.00 | 233 104.00 |
040 Immobilisations financières | 241 862.00 | | 241 862.00 | 241 862.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 474 966.00 | 142 804.00 | 332 162.00 | 474 966.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 348.00 | | 89 348.00 | 89 348.00 |
072 Créances – Autres | 13 592.00 | | 13 592.00 | 13 592.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
084 Disponibilités | 255 646.00 | | 255 646.00 | 255 646.00 |
092 Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 379 185.00 | | 379 185.00 | 379 185.00 |
110 Total général Actif | 854 151.00 | 142 804.00 | 711 347.00 | 854 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 506 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 545 258.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 711 347.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 953.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 603.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 205.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 41 928.00 | | | 41 928.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 417.00 | 91 889.00 | | 126 417.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 24 821.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 419.00 | 116 710.00 | | 126 419.00 |
242 Autres charges externes. | 25 677.00 | 22 223.00 | | 25 677.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 267.00 | | | 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 686.00 | 1 763.00 | | 2 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 000.00 | 42 000.00 | | 47 000.00 |
252 Charges sociales | 27 230.00 | 25 207.00 | | 27 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 030.00 | 18 377.00 | | 21 030.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 403.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 624.00 | 109 973.00 | | 123 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 795.00 | 6 737.00 | | 2 795.00 |
280 Produits financiers | 29 880.00 | 25 909.00 | | 29 880.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 859.00 | 2 311.00 | | 4 859.00 |
294 Charges financières | 2 319.00 | 2 643.00 | | 2 319.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 358.00 | 3 438.00 | | 5 358.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 857.00 | 28 876.00 | | 29 857.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 53 291.00 | | | 53 291.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 47 662.00 | | | 47 662.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 123 390.00 | | | 123 390.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 518 236.00 | | | 518 236.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 953.00 | | | 100 953.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 144 223.00 | | | 144 223.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 148.00 | | | -1 148.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 643.00 | | | 21 643.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 395.00 | | | 3 395.00 |