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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 450 125.00 | 227 440.00 | 222 686.00 | 450 125.00 |
040 Immobilisations financières | 137 747.00 | | 137 747.00 | 137 747.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 587 872.00 | 227 440.00 | 360 432.00 | 587 872.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 701.00 | | 93 701.00 | 93 701.00 |
072 Créances – Autres | 440 584.00 | | 440 584.00 | 440 584.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 592.00 | | 20 592.00 | 20 592.00 |
084 Disponibilités | 197 833.00 | | 197 833.00 | 197 833.00 |
092 Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 753 347.00 | | 753 347.00 | 753 347.00 |
110 Total général Actif | 1 341 219.00 | 227 440.00 | 1 113 779.00 | 1 341 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 673 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 849 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 202 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 619.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 884.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 113 779.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 176 519.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 647.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 266 403.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 389 371.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 623.00 | 90 858.00 | | 93 623.00 |
230 Autres produits | 152.00 | 136.00 | | 152.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 775.00 | 90 994.00 | | 93 775.00 |
242 Autres charges externes. | 25 875.00 | 28 677.00 | | 25 875.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 778.00 | | | 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 378.00 | 3 373.00 | | 3 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 814.00 | 44 774.00 | | 48 814.00 |
252 Charges sociales | 39 141.00 | 32 310.00 | | 39 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 698.00 | 21 033.00 | | 19 698.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 915.00 | 130 169.00 | | 136 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 141.00 | -39 175.00 | | -43 141.00 |
280 Produits financiers | 48 759.00 | 44 301.00 | | 48 759.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 647.00 | 343 000.00 | | 10 647.00 |
294 Charges financières | 2 164.00 | 1 348.00 | | 2 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 004.00 | 7 967.00 | | 3 004.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 098.00 | 338 812.00 | | 11 098.00 |