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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 278 417.00 | 207 742.00 | 70 675.00 | 278 417.00 |
040 Immobilisations financières | 195 056.00 | | 195 056.00 | 195 056.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 473 473.00 | 207 742.00 | 265 731.00 | 473 473.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 064.00 | | 51 064.00 | 51 064.00 |
072 Créances – Autres | 116 122.00 | | 116 122.00 | 116 122.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 592.00 | | 20 592.00 | 20 592.00 |
084 Disponibilités | 538 364.00 | | 538 364.00 | 538 364.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 727 764.00 | | 727 764.00 | 727 764.00 |
110 Total général Actif | 1 201 237.00 | 207 742.00 | 993 495.00 | 1 201 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 399 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 338 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 888 864.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 993 495.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 178.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 343 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 331.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 63 342.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 858.00 | 101 379.00 | | 90 858.00 |
230 Autres produits | 136.00 | 277.00 | | 136.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 994.00 | 101 656.00 | | 90 994.00 |
242 Autres charges externes. | 28 677.00 | 29 266.00 | | 28 677.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 983.00 | | | 983.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 373.00 | 2 640.00 | | 3 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 774.00 | 42 696.00 | | 44 774.00 |
252 Charges sociales | 32 310.00 | 32 889.00 | | 32 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 033.00 | 22 389.00 | | 21 033.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 176.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 169.00 | 130 056.00 | | 130 169.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 175.00 | -28 403.00 | | -39 175.00 |
280 Produits financiers | 44 301.00 | 46 391.00 | | 44 301.00 |
290 Produits exceptionnels | 343 000.00 | | | 343 000.00 |
294 Charges financières | 1 348.00 | 2 330.00 | | 1 348.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 967.00 | 103.00 | | 7 967.00 |
310 Bénéfice ou perte | 338 812.00 | 15 557.00 | | 338 812.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 27 065.00 | | | 27 065.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 440 360.00 | | | 440 360.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 178.00 | | | 60 178.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 065.00 | | | 27 065.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 343 000.00 | | | 343 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 335 100.00 | | | 335 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 917.00 | | | 20 917.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 061.00 | | | 4 061.00 |