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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 230 219.00 | 186 709.00 | 43 510.00 | 230 219.00 |
040 Immobilisations financières | 210 141.00 | | 210 141.00 | 210 141.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 440 360.00 | 186 709.00 | 253 652.00 | 440 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 325.00 | | 89 325.00 | 89 325.00 |
072 Créances – Autres | 79 353.00 | | 79 353.00 | 79 353.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 592.00 | | 20 592.00 | 20 592.00 |
084 Disponibilités | 225 955.00 | | 225 955.00 | 225 955.00 |
092 Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 415 535.00 | | 415 535.00 | 415 535.00 |
110 Total général Actif | 855 895.00 | 186 709.00 | 669 186.00 | 855 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 540 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 565 052.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 861.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 669 186.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 200.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 71 730.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 379.00 | 83 644.00 | | 101 379.00 |
230 Autres produits | 277.00 | 830.00 | | 277.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 656.00 | 84 474.00 | | 101 656.00 |
242 Autres charges externes. | 29 266.00 | 36 259.00 | | 29 266.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 465.00 | | | 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 640.00 | 2 952.00 | | 2 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 696.00 | 42 000.00 | | 42 696.00 |
252 Charges sociales | 32 889.00 | 32 266.00 | | 32 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 389.00 | 24 126.00 | | 22 389.00 |
262 Autres charges | 176.00 | 2.00 | | 176.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 056.00 | 137 605.00 | | 130 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 403.00 | -53 131.00 | | -28 403.00 |
280 Produits financiers | 46 391.00 | 59 082.00 | | 46 391.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 379.00 | | |
294 Charges financières | 2 330.00 | 2 343.00 | | 2 330.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103.00 | 9 750.00 | | 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 557.00 | 4 237.00 | | 15 557.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 21 205.00 | | | 21 205.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 461 565.00 | | | 461 565.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 205.00 | | | 21 205.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 618.00 | | | 2 618.00 |