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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 941.00 | 43 886.00 | 10 055.00 | 53 941.00 |
040 Immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 654.00 | 45 569.00 | 12 085.00 | 57 654.00 |
060 Stock marchandises | 92 580.00 | | 92 580.00 | 92 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 348.00 | | 76 348.00 | 76 348.00 |
072 Créances – Autres | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
084 Disponibilités | 93 635.00 | | 93 635.00 | 93 635.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 269 058.00 | | 269 058.00 | 269 058.00 |
110 Total général Actif | 326 712.00 | 45 569.00 | 281 143.00 | 326 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 880.00 | |
132 Autres réserves | | | 233 273.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 607.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 143.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 323 350.00 | 411 185.00 | | 323 350.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 108.00 | 2 932.00 | | 3 108.00 |
230 Autres produits | 3 678.00 | 3 843.00 | | 3 678.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 137.00 | 417 959.00 | | 330 137.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 405.00 | 236 044.00 | | 178 405.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 540.00 | 1 200.00 | | 4 540.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 622.00 | 5 099.00 | | 6 622.00 |
242 Autres charges externes. | 38 654.00 | 39 140.00 | | 38 654.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 479.00 | | | 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 919.00 | 5 385.00 | | 4 919.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 102.00 | 108 481.00 | | 94 102.00 |
252 Charges sociales | 23 353.00 | 28 584.00 | | 23 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 093.00 | 4 934.00 | | 5 093.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 30.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 699.00 | 428 898.00 | | 355 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 562.00 | -10 939.00 | | -25 562.00 |
294 Charges financières | | 172.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 607.00 | -11 110.00 | | -25 607.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 591.00 | | | 591.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 063.00 | | | 57 063.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 591.00 | | | 591.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 913.00 | | | 63 913.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 866.00 | | | 38 866.00 |