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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 941.00 | 51 958.00 | 1 983.00 | 53 941.00 |
040 Immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 654.00 | 53 640.00 | 4 013.00 | 57 654.00 |
060 Stock marchandises | 47 568.00 | | 47 568.00 | 47 568.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 322.00 | | 61 322.00 | 61 322.00 |
072 Créances – Autres | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
084 Disponibilités | 47 213.00 | | 47 213.00 | 47 213.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 557.00 | | 162 557.00 | 162 557.00 |
110 Total général Actif | 220 211.00 | 53 640.00 | 166 570.00 | 220 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 880.00 | |
132 Autres réserves | | | 233 649.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 717.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -65 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 389.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 132 885.00 | 270 769.00 | | 132 885.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 007.00 | 2 107.00 | | 1 007.00 |
230 Autres produits | 1 116.00 | 2 205.00 | | 1 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 007.00 | 275 080.00 | | 135 007.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 006.00 | 131 722.00 | | 55 006.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 42 188.00 | 2 824.00 | | 42 188.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 407.00 | 3 728.00 | | 2 407.00 |
242 Autres charges externes. | 32 379.00 | 43 799.00 | | 32 379.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 065.00 | 4 999.00 | | 4 065.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 996.00 | 66 620.00 | | 58 996.00 |
252 Charges sociales | 17 345.00 | 16 309.00 | | 17 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 383.00 | 4 688.00 | | 3 383.00 |
262 Autres charges | 209.00 | 14.00 | | 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 977.00 | 274 704.00 | | 215 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | -80 970.00 | 376.00 | | -80 970.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 747.00 | | | 15 747.00 |
310 Bénéfice ou perte | -65 223.00 | 376.00 | | -65 223.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 654.00 | | | 57 654.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 744.00 | | | 29 744.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 771.00 | | | 15 771.00 |