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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 941.00 | 48 575.00 | 5 367.00 | 53 941.00 |
040 Immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 654.00 | 50 257.00 | 7 397.00 | 57 654.00 |
060 Stock marchandises | 89 756.00 | | 89 756.00 | 89 756.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 190.00 | | 102 190.00 | 102 190.00 |
072 Créances – Autres | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
084 Disponibilités | 60 108.00 | | 60 108.00 | 60 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 588.00 | | 258 588.00 | 258 588.00 |
110 Total général Actif | 316 242.00 | 50 257.00 | 265 985.00 | 316 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 880.00 | |
132 Autres réserves | | | 233 273.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 717.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 985.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 270 769.00 | 323 350.00 | | 270 769.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 107.00 | 3 108.00 | | 2 107.00 |
230 Autres produits | 2 205.00 | 3 678.00 | | 2 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 080.00 | 330 137.00 | | 275 080.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 722.00 | 178 405.00 | | 131 722.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 824.00 | 4 540.00 | | 2 824.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 728.00 | 6 622.00 | | 3 728.00 |
242 Autres charges externes. | 43 799.00 | 38 654.00 | | 43 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 999.00 | 4 919.00 | | 4 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 620.00 | 94 102.00 | | 66 620.00 |
252 Charges sociales | 16 309.00 | 23 353.00 | | 16 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 688.00 | 5 093.00 | | 4 688.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 12.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 704.00 | 355 699.00 | | 274 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | 376.00 | -25 562.00 | | 376.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 376.00 | -25 607.00 | | 376.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 654.00 | | | 57 654.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 865.00 | | | 53 865.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 613.00 | | | 32 613.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |