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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 941.00 | 52 712.00 | 1 229.00 | 53 941.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 654.00 | 54 395.00 | 1 259.00 | 55 654.00 |
060 Stock marchandises | 41 687.00 | | 41 687.00 | 41 687.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 946.00 | 22 105.00 | 18 841.00 | 40 946.00 |
072 Créances – Autres | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
084 Disponibilités | 51 564.00 | | 51 564.00 | 51 564.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 322.00 | 22 105.00 | 112 216.00 | 134 322.00 |
110 Total général Actif | 189 975.00 | 76 500.00 | 113 475.00 | 189 975.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 880.00 | |
132 Autres réserves | | | 168 426.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 717.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -55 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 141.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 993.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 796.00 | 132 885.00 | | 30 796.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 282.00 | 1 007.00 | | 282.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 976.00 | | | 976.00 |
230 Autres produits | 291.00 | 1 116.00 | | 291.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 345.00 | 135 007.00 | | 32 345.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 786.00 | 55 006.00 | | 15 786.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 881.00 | 42 188.00 | | 5 881.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 2 407.00 | | |
242 Autres charges externes. | 6 928.00 | 32 379.00 | | 6 928.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 593.00 | | | 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 389.00 | 4 065.00 | | 1 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 148.00 | 58 996.00 | | 30 148.00 |
252 Charges sociales | 11 912.00 | 17 345.00 | | 11 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 755.00 | 3 383.00 | | 755.00 |
256 Dotations aux provisions | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 209.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 912.00 | 215 977.00 | | 94 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | -62 567.00 | -80 970.00 | | -62 567.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 320.00 | 15 747.00 | | 7 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | -55 247.00 | -65 223.00 | | -55 247.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 654.00 | | | 55 654.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 22 105.00 | | | 22 105.00 |