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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 677.00 | | 241 677.00 | 241 677.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 410.00 | 40 410.00 | | 40 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 790.00 | 588 702.00 | 232 089.00 | 820 790.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 231.00 | | 22 231.00 | 22 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 209.00 | 629 112.00 | 503 097.00 | 1 132 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 530.00 | | 22 530.00 | 22 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BZ Autres créances | 131 075.00 | | 131 075.00 | 131 075.00 |
CF Disponibilités | 202 524.00 | | 202 524.00 | 202 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 217.00 | | 19 217.00 | 19 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 675.00 | | 375 675.00 | 375 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 884.00 | 629 112.00 | 878 772.00 | 1 507 884.00 |
CU Autres participations | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
DG Autres réserves | 380 658.00 | | | 380 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 790.00 | | | 114 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DL TOTAL (I) | 509 630.00 | | | 509 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 275.00 | | | 104 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 756.00 | | | 128 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 111.00 | | | 136 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 142.00 | | | 369 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 772.00 | | | 878 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 357.00 | | | 292 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 952 063.00 | | 2 952 063.00 | 2 952 063.00 |
FG Production vendue services | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 955 352.00 | | 2 955 352.00 | 2 955 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 994 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 918 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 875.00 | |
GE Autres charges | | | 7 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 854 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 954.00 | | | 38 954.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 245.00 | | | -1 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 151.00 | | | 18 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 996 098.00 | | | 2 996 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 881 309.00 | | | 2 881 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 790.00 | | | 114 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 909.00 | | | 21 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 653.00 | | | 35 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 725.00 | | | 22 725.00 |
ST Autres comptes | 340 058.00 | | | 340 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 447.00 | | | 55 447.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 72 512.00 | | | 72 512.00 |
YT Sous‐traitance | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 213.00 | | | 47 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 353 781.00 | | | 353 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 149.00 | | | 191 149.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 690 231.00 | | | 690 231.00 |