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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 677.00 | | 241 677.00 | 241 677.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 410.00 | 40 410.00 | | 40 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 643.00 | 641 388.00 | 195 255.00 | 836 643.00 |
BF Prêts | 10 292.00 | | 10 292.00 | 10 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 749.00 | | 22 749.00 | 22 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 570.00 | 681 798.00 | 475 773.00 | 1 157 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 181.00 | | 21 181.00 | 21 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
BZ Autres créances | 29 629.00 | | 29 629.00 | 29 629.00 |
CF Disponibilités | 377 205.00 | | 377 205.00 | 377 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 423.00 | | 438 423.00 | 438 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 993.00 | 681 798.00 | 914 196.00 | 1 595 993.00 |
CU Autres participations | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
DG Autres réserves | 415 448.00 | | | 415 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 891.00 | | | 133 891.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DL TOTAL (I) | 562 320.00 | | | 562 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 785.00 | | | 76 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 476.00 | | | 123 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 615.00 | | | 151 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 875.00 | | | 351 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 196.00 | | | 914 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 875.00 | | | 351 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 210 987.00 | | 3 210 987.00 | 3 210 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 210 987.00 | | 3 210 987.00 | 3 210 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 266 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 019 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 263.00 | |
GE Autres charges | | | 4 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 086 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 724.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 932.00 | | | 54 932.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117.00 | | | 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 988.00 | | | 40 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 267 622.00 | | | 3 267 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 133 731.00 | | | 3 133 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 891.00 | | | 133 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 812.00 | | | 23 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 725.00 | | | 34 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 402.00 | | | 22 402.00 |
ST Autres comptes | 397 999.00 | | | 397 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 755.00 | | | 52 755.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 700.00 | | | 48 700.00 |
YT Sous‐traitance | 328 000.00 | | | 328 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 495.00 | | | 44 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165.00 | | | 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 809 781.00 | | | 809 781.00 |