| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
AH Fonds commercial | 241 677.00 | | 241 677.00 | 241 677.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 410.00 | 40 410.00 | | 40 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 701.00 | 236 656.00 | 252 045.00 | 488 701.00 |
BF Prêts | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 679.00 | | 24 679.00 | 24 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 115.00 | 292 760.00 | 526 356.00 | 819 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 294.00 | | 35 294.00 | 35 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
BZ Autres créances | 60 043.00 | | 60 043.00 | 60 043.00 |
CF Disponibilités | 685 406.00 | | 685 406.00 | 685 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 426.00 | | 786 426.00 | 786 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 541.00 | 292 760.00 | 1 312 781.00 | 1 605 541.00 |
CU Autres participations | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
DG Autres réserves | 259 207.00 | | | 259 207.00 |
DH Report à nouveau | -209 952.00 | | | -209 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 049.00 | | | 223 049.00 |
DL TOTAL (I) | 284 087.00 | | | 284 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 554.00 | | | 555 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 340.00 | | | 218 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 747.00 | | | 248 747.00 |
EA Autres dettes | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 694.00 | | | 1 028 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 781.00 | | | 1 312 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 608.00 | | | 629 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 112 670.00 | | 4 112 670.00 | 4 112 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 112 670.00 | | 4 112 670.00 | 4 112 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 266 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 349 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 246 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 4 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 041 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 861.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 491.00 | | | 66 491.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 697.00 | | | 17 697.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 754.00 | | | 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 754.00 | | | 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 684.00 | | | 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 320.00 | | | -7 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 266 995.00 | | | 4 266 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 043 946.00 | | | 4 043 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 049.00 | | | 223 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 722.00 | | | 48 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 580.00 | | | 27 580.00 |
ST Autres comptes | 462 729.00 | | | 462 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 603.00 | | | 59 603.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 585.00 | | | 23 585.00 |
YT Sous‐traitance | 432 800.00 | | | 432 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 766.00 | | | 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 488.00 | | | 49 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 491 518.00 | | | 491 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 271 896.00 | | | 271 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 982 712.00 | | | 982 712.00 |