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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 694.00 | 13 686.00 | 2 008.00 | 15 694.00 |
AH Fonds commercial | 241 677.00 | | 241 677.00 | 241 677.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 410.00 | 40 410.00 | | 40 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 952.00 | 182 645.00 | 262 306.00 | 444 952.00 |
BF Prêts | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 380.00 | | 23 380.00 | 23 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 114.00 | 236 741.00 | 543 373.00 | 780 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 541.00 | | 23 541.00 | 23 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 125 837.00 | | 125 837.00 | 125 837.00 |
CF Disponibilités | 764 081.00 | | 764 081.00 | 764 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 459.00 | | 925 459.00 | 925 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 573.00 | 236 741.00 | 1 468 832.00 | 1 705 573.00 |
CU Autres participations | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
DG Autres réserves | 255 177.00 | | | 255 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 019.00 | | | 96 019.00 |
DL TOTAL (I) | 362 978.00 | | | 362 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 312.00 | | | 662 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 888.00 | | | 157 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 462.00 | | | 277 462.00 |
EA Autres dettes | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 854.00 | | | 1 105 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 832.00 | | | 1 468 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 854.00 | | | 1 105 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 620 823.00 | | 2 620 823.00 | 2 620 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 620 823.00 | | 2 620 823.00 | 2 620 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 253 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 986 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 871 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 753.00 | |
GE Autres charges | | | 4 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 827 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 229.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 390.00 | | | 111 390.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 239.00 | | | 26 239.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 590.00 | | | 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | | | 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 237.00 | | | 55 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 902.00 | | | 71 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 902.00 | | | -61 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 996 086.00 | | | 2 996 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 900 066.00 | | | 2 900 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 019.00 | | | 96 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 663.00 | | | 32 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
ST Autres comptes | 333 254.00 | | | 333 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 744.00 | | | 50 744.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
YT Sous‐traitance | 432 800.00 | | | 432 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -221.00 | | | -221.00 |
YW Taxe professionnelle | 498.00 | | | 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 161.00 | | | 33 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 204.00 | | | 302 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 182.00 | | | 217 182.00 |
ZE Dividendes | 84 210.00 | | | 84 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 830 709.00 | | | 830 709.00 |