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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 134.00 | 12 506.00 | 13 628.00 | 26 134.00 |
AH Fonds commercial | 818 000.00 | | 818 000.00 | 818 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 463.00 | 33 451.00 | 39 013.00 | 72 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 767.00 | | 15 767.00 | 15 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 854.00 | 45 956.00 | 888 897.00 | 934 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 818.00 | 60 714.00 | 523 104.00 | 583 818.00 |
BZ Autres créances | 60 414.00 | | 60 414.00 | 60 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 745.00 | | 49 745.00 | 49 745.00 |
CF Disponibilités | 287 301.00 | | 287 301.00 | 287 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 215.00 | | 32 215.00 | 32 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 727.00 | 60 714.00 | 953 013.00 | 1 013 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 581.00 | 106 671.00 | 1 841 910.00 | 1 948 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 3 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 300.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 251 225.00 | 134 681.00 | | 251 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 987.00 | 245 245.00 | | 90 987.00 |
DL TOTAL (I) | 474 213.00 | 383 225.00 | | 474 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 150.00 | 866 315.00 | | 839 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 093.00 | 16 525.00 | | 14 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 093.00 | 13 354.00 | | 34 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 168.00 | 308 880.00 | | 308 168.00 |
EA Autres dettes | 8 194.00 | 4 515.00 | | 8 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 000.00 | 173 000.00 | | 164 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 698.00 | 1 382 590.00 | | 1 367 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 910.00 | 1 765 815.00 | | 1 841 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 185.00 | 613 452.00 | | 636 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 828.00 | | 6 426.00 | 930 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 934 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100.00 | 844 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 72 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 842 785.00 | | 1 449.00 | 842 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 276.00 | | 2 487.00 | 72 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 767.00 | | 2 490.00 | 15 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 877.00 | 26 480.00 | 2 400.00 | 21 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 969.00 | 7 637.00 | 100.00 | 4 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 908.00 | 18 843.00 | 2 300.00 | 16 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 437.00 | 23 047.00 | 3 770.00 | 41 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 437.00 | 23 047.00 | 3 770.00 | 41 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 437.00 | 23 047.00 | 3 770.00 | 41 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 047.00 | 3 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 093.00 | 34 093.00 | | 34 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 760.00 | 92 760.00 | | 92 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 240.00 | 93 240.00 | | 93 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 767.00 | | 15 767.00 | 15 767.00 |
UX Autres créances clients | 561 702.00 | 561 702.00 | | 561 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 116.00 | 22 116.00 | | 22 116.00 |
VB T. V. A. | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VC Groupe et associés | 30 084.00 | 30 084.00 | | 30 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839 150.00 | 107 637.00 | 409 926.00 | 839 150.00 |
VI Groupe et associés | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 163.00 | | | 97 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 215.00 | 32 215.00 | | 32 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 214.00 | 676 447.00 | 15 767.00 | 692 214.00 |
VW T.V.A. | 112 922.00 | 112 922.00 | | 112 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 699.00 | 636 186.00 | 409 926.00 | 1 367 699.00 |