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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 142.00 | 18 865.00 | 8 277.00 | 27 142.00 |
AH Fonds commercial | 802 400.00 | | 802 400.00 | 802 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 156.00 | 69 617.00 | 17 538.00 | 87 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 767.00 | | 15 767.00 | 15 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 955.00 | 88 483.00 | 850 472.00 | 938 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 127.00 | 85 953.00 | 505 174.00 | 591 127.00 |
BZ Autres créances | 101 218.00 | | 101 218.00 | 101 218.00 |
CF Disponibilités | 475 500.00 | | 475 500.00 | 475 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 717.00 | | 29 717.00 | 29 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 554.00 | 85 953.00 | 1 113 601.00 | 1 199 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 509.00 | 174 436.00 | 1 964 073.00 | 2 138 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 460 133.00 | 397 818.00 | | 460 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 687.00 | 79 116.00 | | 115 687.00 |
DL TOTAL (I) | 707 820.00 | 608 933.00 | | 707 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 372.00 | 691 906.00 | | 577 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 740.00 | 3 782.00 | | 18 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 885.00 | 45 818.00 | | 36 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 910.00 | 361 133.00 | | 385 910.00 |
EA Autres dettes | 5 346.00 | 3 924.00 | | 5 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 000.00 | 208 385.00 | | 232 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 253.00 | 1 314 948.00 | | 1 256 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 073.00 | 1 923 882.00 | | 1 964 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 991.00 | 737 580.00 | | 783 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 264.00 | | 13 792.00 | 942 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 100.00 | 938 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 600.00 | 829 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 87 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 837 314.00 | | 7 828.00 | 837 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 692.00 | | 1 964.00 | 86 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 257.00 | | 4 000.00 | 18 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 257.00 | 13 726.00 | 1 500.00 | 76 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 428.00 | 2 437.00 | | 16 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 829.00 | 11 289.00 | 1 500.00 | 59 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99 180.00 | 34 739.00 | 47 967.00 | 99 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 180.00 | 34 739.00 | 47 967.00 | 99 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 180.00 | 34 739.00 | 47 967.00 | 99 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 739.00 | 47 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 885.00 | 36 885.00 | | 36 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 328.00 | 142 328.00 | | 142 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 938.00 | 102 938.00 | | 102 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
UX Autres créances clients | 501 749.00 | 501 749.00 | | 501 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 378.00 | 89 378.00 | | 89 378.00 |
VB T. V. A. | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VC Groupe et associés | 88 084.00 | 88 084.00 | | 88 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 372.00 | 105 109.00 | 396 391.00 | 577 372.00 |
VI Groupe et associés | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 531.00 | | | 114 531.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 717.00 | 29 717.00 | | 29 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 829.00 | 737 829.00 | | 737 829.00 |
VW T.V.A. | 121 948.00 | 121 948.00 | | 121 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 254.00 | 783 991.00 | 396 391.00 | 1 256 254.00 |