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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 785.00 | 4 969.00 | 19 816.00 | 24 785.00 |
AH Fonds commercial | 818 000.00 | | 818 000.00 | 818 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 276.00 | 16 908.00 | 55 369.00 | 72 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 767.00 | | 15 767.00 | 15 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 828.00 | 21 876.00 | 908 952.00 | 930 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 576.00 | 41 437.00 | 455 140.00 | 496 576.00 |
BZ Autres créances | 44 066.00 | | 44 066.00 | 44 066.00 |
CF Disponibilités | 326 332.00 | | 326 332.00 | 326 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 908.00 | | 28 908.00 | 28 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 301.00 | 41 437.00 | 856 864.00 | 898 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 128.00 | 63 313.00 | 1 765 815.00 | 1 829 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 6 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 600.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 134 681.00 | 458 899.00 | | 134 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 245.00 | 81 482.00 | | 245 245.00 |
DL TOTAL (I) | 383 225.00 | 546 981.00 | | 383 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 315.00 | 145 215.00 | | 866 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 525.00 | 8 972.00 | | 16 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 354.00 | 1 687.00 | | 13 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 880.00 | 35 131.00 | | 308 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13.00 | | |
EA Autres dettes | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 590.00 | 191 018.00 | | 1 382 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 815.00 | 737 999.00 | | 1 765 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 452.00 | 99 175.00 | | 613 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 905.00 | | 900 937.00 | 600 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 539 017.00 | 15 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 571 014.00 | 930 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 842 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 997.00 | 72 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80.00 | 842 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 888.00 | | 42 385.00 | 61 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539 017.00 | | 15 767.00 | 539 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 566.00 | 21 951.00 | 6 641.00 | 6 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 969.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 566.00 | 16 982.00 | 6 641.00 | 6 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 41 437.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41 437.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 437.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 437.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 053.00 | 89 053.00 | | 89 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 810.00 | 114 810.00 | | 114 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 000.00 | 173 000.00 | | 173 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 767.00 | | 15 767.00 | 15 767.00 |
UX Autres créances clients | 481 887.00 | 481 887.00 | | 481 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
VB T. V. A. | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866 315.00 | 97 177.00 | 378 647.00 | 866 315.00 |
VI Groupe et associés | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 886 301.00 | | | 886 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 678.00 | | | 165 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 908.00 | 28 908.00 | | 28 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 316.00 | 569 549.00 | 15 767.00 | 585 316.00 |
VW T.V.A. | 99 107.00 | 99 107.00 | | 99 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 588.00 | 613 451.00 | 378 647.00 | 1 382 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |