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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 142.00 | 21 003.00 | 6 139.00 | 27 142.00 |
AH Fonds commercial | 802 400.00 | | 802 400.00 | 802 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 607.00 | 77 301.00 | 14 306.00 | 91 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 490.00 | 2 490.00 | 4 000.00 | 6 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 767.00 | | 15 767.00 | 15 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 406.00 | 100 794.00 | 843 612.00 | 944 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 853.00 | 101 740.00 | 544 113.00 | 645 853.00 |
BZ Autres créances | 114 399.00 | 73 084.00 | 41 315.00 | 114 399.00 |
CF Disponibilités | 447 252.00 | | 447 252.00 | 447 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 104.00 | | 27 104.00 | 27 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 317.00 | 174 825.00 | 1 060 492.00 | 1 235 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 722.00 | 275 619.00 | 1 904 103.00 | 2 179 722.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 535 820.00 | 460 133.00 | | 535 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 502.00 | 115 687.00 | | 58 502.00 |
DL TOTAL (I) | 726 323.00 | 707 820.00 | | 726 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 264.00 | 577 372.00 | | 472 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 718.00 | 18 740.00 | | 52 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 712.00 | 36 885.00 | | 31 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 804.00 | 385 910.00 | | 381 804.00 |
EA Autres dettes | 2 083.00 | 5 346.00 | | 2 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 237 200.00 | 232 000.00 | | 237 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 781.00 | 1 256 253.00 | | 1 177 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 103.00 | 1 964 073.00 | | 1 904 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 473.00 | 783 991.00 | | 806 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 955.00 | | 5 451.00 | 938 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 944 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 829 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 829 542.00 | | | 829 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 156.00 | | 4 451.00 | 87 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 257.00 | | 1 000.00 | 22 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 482.00 | 9 822.00 | | 88 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 865.00 | 2 138.00 | | 18 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 617.00 | 7 684.00 | | 69 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 490.00 | | |
6T Sur comptes clients | 85 953.00 | 29 349.00 | 13 561.00 | 85 953.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 73 084.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 953.00 | 104 923.00 | 13 561.00 | 85 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 953.00 | 104 923.00 | 13 561.00 | 85 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 349.00 | 13 561.00 | |
UG ‐ Financières | | 75 574.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 712.00 | 31 712.00 | | 31 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 373.00 | 139 373.00 | | 139 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 400.00 | 103 400.00 | | 103 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 237 200.00 | 237 200.00 | | 237 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
UX Autres créances clients | 537 187.00 | 537 187.00 | | 537 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 667.00 | 108 667.00 | | 108 667.00 |
VB T. V. A. | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VC Groupe et associés | 81 349.00 | 81 349.00 | | 81 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 264.00 | 100 956.00 | 371 308.00 | 472 264.00 |
VI Groupe et associés | 52 718.00 | 52 718.00 | | 52 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 106.00 | | | 105 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 361.00 | 21 361.00 | | 21 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 104.00 | 27 104.00 | | 27 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 124.00 | 803 124.00 | | 803 124.00 |
VW T.V.A. | 132 067.00 | 132 067.00 | | 132 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 781.00 | 806 473.00 | 371 308.00 | 1 177 781.00 |