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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 554.00 | 1 421.00 | 1 133.00 | 2 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 530 739.00 | 1 421.00 | 12 529 318.00 | 12 530 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 101 929.00 | | 101 929.00 | 101 929.00 |
CF Disponibilités | 48 045.00 | | 48 045.00 | 48 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 416.00 | | 152 416.00 | 152 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 683 156.00 | 1 421.00 | 12 681 734.00 | 12 683 156.00 |
CU Autres participations | 12 238 185.00 | | 12 238 185.00 | 12 238 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 805 420.00 | | | 805 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 616.00 | | | 57 616.00 |
DG Autres réserves | 3 675 552.00 | | | 3 675 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 505.00 | | | 645 505.00 |
DK Provisions réglementées | 42 063.00 | | | 42 063.00 |
DL TOTAL (I) | 5 226 157.00 | | | 5 226 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 010 418.00 | | | 7 010 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 685.00 | | | 400 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 554.00 | | | 27 554.00 |
EA Autres dettes | 822.00 | | | 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 455 577.00 | | | 7 455 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 681 734.00 | | | 12 681 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 528 224.00 | | | 1 528 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 250.00 | | 490 250.00 | 490 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 250.00 | | 490 250.00 | 490 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 851.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 925.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 590 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 557 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 273.00 | | | 17 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 273.00 | | | 17 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 273.00 | | | -17 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 300.00 | | | -4 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 173.00 | | | 1 086 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 668.00 | | | 440 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 505.00 | | | 645 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 900 129.00 | | 6 630 611.00 | 5 900 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 528 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 530 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 897 574.00 | | 6 630 611.00 | 5 897 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570.00 | 852.00 | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570.00 | 852.00 | | 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 791.00 | 17 273.00 | | 24 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 791.00 | 17 273.00 | | 24 791.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 509.00 | 401 509.00 | | 401 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 009 113.00 | 1 081 761.00 | 2 505 526.00 | 7 009 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 800 000.00 | | | 5 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 511 446.00 | | | 511 446.00 |
VP Divers | 101 930.00 | 101 930.00 | | 101 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 554.00 | 27 554.00 | | 27 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 372.00 | 104 372.00 | 290 000.00 | 394 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 455 577.00 | 1 528 225.00 | 2 505 526.00 | 7 455 577.00 |