| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 246 283.00 | 20 613.00 | 2 225 670.00 | 2 246 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 596 000.00 | | 596 000.00 | 596 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 075 394.00 | 20 613.00 | 10 054 781.00 | 10 075 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BZ Autres créances | 74 820.00 | | 74 820.00 | 74 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 976 466.00 | 32 197.00 | 6 944 269.00 | 6 976 466.00 |
CF Disponibilités | 3 291 344.00 | | 3 291 344.00 | 3 291 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 344 625.00 | 32 197.00 | 10 312 428.00 | 10 344 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 420 019.00 | 52 810.00 | 20 367 209.00 | 20 420 019.00 |
CU Autres participations | 7 233 111.00 | | 7 233 111.00 | 7 233 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 805 420.00 | 805 420.00 | | 805 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 542.00 | 80 542.00 | | 80 542.00 |
DG Autres réserves | 13 557 541.00 | 5 292 598.00 | | 13 557 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 194.00 | 9 964 942.00 | | -164 194.00 |
DK Provisions réglementées | 254 625.00 | 186 503.00 | | 254 625.00 |
DL TOTAL (I) | 14 533 934.00 | 16 330 006.00 | | 14 533 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 435 849.00 | 5 471 176.00 | | 5 435 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 588.00 | 293 820.00 | | 7 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 076.00 | 91 223.00 | | 15 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 763.00 | 32 063.00 | | 374 763.00 |
EA Autres dettes | | 6 384.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 833 275.00 | 5 894 667.00 | | 5 833 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 367 209.00 | 22 224 672.00 | | 20 367 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 362.00 | 1 053 233.00 | | 1 116 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 875 403.00 | | 2 199 990.00 | 7 875 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 829 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 075 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 246 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 292.00 | | 1 893 990.00 | 352 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 523 111.00 | | 306 000.00 | 7 523 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 679.00 | 7 933.00 | | 12 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 679.00 | 7 933.00 | | 12 679.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 186 503.00 | 68 122.00 | | 186 503.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 32 197.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 197.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 186 503.00 | 100 319.00 | | 186 503.00 |
UG ‐ Financières | | 32 197.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 122.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 729.00 | 347 729.00 | | 347 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 596 000.00 | | 596 000.00 | 596 000.00 |
UX Autres créances clients | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VC Groupe et associés | 52 654.00 | 52 654.00 | | 52 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 435 849.00 | 718 936.00 | 2 841 457.00 | 5 435 849.00 |
VI Groupe et associés | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 629 816.00 | | | 629 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 945.00 | 26 945.00 | | 26 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 815.00 | 76 815.00 | 596 000.00 | 672 815.00 |
VW T.V.A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 833 275.00 | 1 116 362.00 | 2 841 457.00 | 5 833 275.00 |