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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 292.00 | 5 819.00 | 16 474.00 | 22 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 550 477.00 | 5 819.00 | 12 544 659.00 | 12 550 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 178 823.00 | | 178 823.00 | 178 823.00 |
CF Disponibilités | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 241.00 | | 19 241.00 | 19 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 928.00 | | 206 928.00 | 206 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 757 405.00 | 5 819.00 | 12 751 586.00 | 12 757 405.00 |
CU Autres participations | 12 238 185.00 | | 12 238 185.00 | 12 238 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 805 420.00 | 805 420.00 | | 805 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 542.00 | 57 616.00 | | 80 542.00 |
DG Autres réserves | 4 298 131.00 | 3 675 552.00 | | 4 298 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 094 467.00 | 645 505.00 | | 1 094 467.00 |
DK Provisions réglementées | 119 393.00 | 42 064.00 | | 119 393.00 |
DL TOTAL (I) | 6 397 954.00 | 5 226 158.00 | | 6 397 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 934 671.00 | 7 010 419.00 | | 5 934 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 097.00 | 400 686.00 | | 392 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 442.00 | 16 096.00 | | 3 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 422.00 | 27 554.00 | | 23 422.00 |
EA Autres dettes | | 823.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 353 632.00 | 7 455 577.00 | | 6 353 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 751 586.00 | 12 681 735.00 | | 12 751 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 501.00 | 7 455 577.00 | | 1 042 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 305.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 250.00 | | 505 250.00 | 505 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 250.00 | | 505 250.00 | 505 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 397.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 164 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 164 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 086 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 160 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 996.00 | 5 309.00 | | 5 996.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 458.00 | | | 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458.00 | | | 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 330.00 | 17 273.00 | | 77 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 527.00 | 17 273.00 | | 77 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 069.00 | -17 273.00 | | -77 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 458.00 | -4 300.00 | | -11 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 186.00 | 1 086 174.00 | | 1 677 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 719.00 | 440 668.00 | | 582 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 094 467.00 | 645 505.00 | | 1 094 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 534.00 | 9 068.00 | | 4 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 422.00 | 4 397.00 | | 1 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 422.00 | 4 397.00 | | 1 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 064.00 | 77 330.00 | | 42 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 064.00 | 77 330.00 | | 42 064.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VC Groupe et associés | 103 499.00 | 103 499.00 | | 103 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 934 671.00 | 623 539.00 | 2 532 874.00 | 5 934 671.00 |
VI Groupe et associés | 392 097.00 | 392 097.00 | | 392 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 072 171.00 | | | 1 072 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 473.00 | 74 473.00 | | 74 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 241.00 | 19 241.00 | | 19 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 064.00 | 201 064.00 | 290 000.00 | 491 064.00 |
VW T.V.A. | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 353 632.00 | 1 042 501.00 | 2 532 874.00 | 6 353 632.00 |