| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 292.00 | 12 679.00 | 339 613.00 | 352 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 875 403.00 | 12 679.00 | 7 862 724.00 | 7 875 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 185 555.00 | | 2 185 555.00 | 2 185 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 589.00 | | 5 000 589.00 | 5 000 589.00 |
CF Disponibilités | 7 165 471.00 | | 7 165 471.00 | 7 165 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 333.00 | | 10 333.00 | 10 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 361 948.00 | | 14 361 948.00 | 14 361 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 237 352.00 | 12 679.00 | 22 224 672.00 | 22 237 352.00 |
CU Autres participations | 7 233 111.00 | | 7 233 111.00 | 7 233 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 805 420.00 | 805 420.00 | | 805 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 542.00 | 80 542.00 | | 80 542.00 |
DG Autres réserves | 5 292 598.00 | 4 298 131.00 | | 5 292 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 964 942.00 | 1 094 467.00 | | 9 964 942.00 |
DK Provisions réglementées | 186 503.00 | 119 393.00 | | 186 503.00 |
DL TOTAL (I) | 16 330 006.00 | 6 397 954.00 | | 16 330 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 471 176.00 | 5 934 671.00 | | 5 471 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 820.00 | 392 097.00 | | 293 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 223.00 | 3 442.00 | | 91 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 063.00 | 23 422.00 | | 32 063.00 |
EA Autres dettes | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 894 667.00 | 6 353 632.00 | | 5 894 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 224 672.00 | 12 751 586.00 | | 22 224 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 233.00 | 1 042 501.00 | | 1 053 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 250.00 | | 425 250.00 | 425 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 250.00 | | 425 250.00 | 425 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 861.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 738 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 738 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 674 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 317.00 | 5 996.00 | | 8 317.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 458.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 705 882.00 | | | 14 705 882.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 710 956.00 | 458.00 | | 14 710 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 197.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 005 074.00 | | | 5 005 074.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 183.00 | 77 330.00 | | 72 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 077 292.00 | 77 527.00 | | 5 077 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 633 664.00 | -77 069.00 | | 9 633 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 207.00 | -11 458.00 | | 283 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 883 377.00 | 1 677 186.00 | | 15 883 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 918 434.00 | 582 719.00 | | 5 918 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 964 942.00 | 1 094 467.00 | | 9 964 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 534.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 819.00 | 6 861.00 | | 5 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 818.00 | 6 861.00 | | 5 818.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 119 393.00 | 72 183.00 | 5 074.00 | 119 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 393.00 | 72 183.00 | 5 074.00 | 119 393.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 183.00 | 5 074.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 223.00 | 91 223.00 | | 91 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 680.00 | 29 680.00 | | 29 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 20 920.00 | 20 920.00 | | 20 920.00 |
VC Groupe et associés | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 471 176.00 | 629 743.00 | 2 560 502.00 | 5 471 176.00 |
VI Groupe et associés | 293 820.00 | 293 820.00 | | 293 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 462 980.00 | | | 462 980.00 |
VP Divers | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 152 000.00 | 2 152 000.00 | | 2 152 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 485 888.00 | 2 195 888.00 | 290 000.00 | 2 485 888.00 |
VW T.V.A. | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 894 667.00 | 1 053 233.00 | 2 560 502.00 | 5 894 667.00 |