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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
BT Marchandises | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 741.00 | 31 755.00 | 243 986.00 | 275 741.00 |
BZ Autres créances | 27 319.00 | | 27 319.00 | 27 319.00 |
CF Disponibilités | 186 602.00 | | 186 602.00 | 186 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 307.00 | 31 755.00 | 459 552.00 | 491 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 507.00 | 34 955.00 | 459 552.00 | 494 507.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 138 455.00 | | | 138 455.00 |
DH Report à nouveau | | 111 078.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 298.00 | 33 177.00 | | 8 298.00 |
DL TOTAL (I) | 155 004.00 | 152 505.00 | | 155 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 078.00 | 51 245.00 | | 57 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 789.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 878.00 | 135 957.00 | | 203 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 712.00 | 14 057.00 | | 36 712.00 |
EA Autres dettes | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 549.00 | 205 048.00 | | 304 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 552.00 | 357 553.00 | | 459 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 078.00 | | | 57 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 637 558.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 642 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 983.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 755.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | 5 300.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22.00 | 5 300.00 | | 22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 464.00 | 6 020.00 | | 1 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 091.00 | 547 405.00 | | 642 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 793.00 | 514 227.00 | | 633 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 298.00 | 33 177.00 | | 8 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 348.00 | | 170.00 | 3 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 318.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318.00 | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148.00 | | 170.00 | 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 878.00 | 203 878.00 | | 203 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
UX Autres créances clients | 237 635.00 | 237 635.00 | | 237 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 106.00 | 38 106.00 | | 38 106.00 |
VB T. V. A. | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
VI Groupe et associés | 57 078.00 | 57 078.00 | | 57 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 583.00 | 303 583.00 | | 303 583.00 |
VW T.V.A. | 31 879.00 | 31 879.00 | | 31 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 549.00 | 304 549.00 | | 304 549.00 |