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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
BT Marchandises | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 174.00 | 31 755.00 | 192 419.00 | 224 174.00 |
BZ Autres créances | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
CF Disponibilités | 201 305.00 | | 201 305.00 | 201 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 585.00 | 31 755.00 | 409 830.00 | 441 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 409.00 | 35 579.00 | 409 830.00 | 445 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 166 375.00 | 155 344.00 | | 166 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 234.00 | 11 031.00 | | 5 234.00 |
DL TOTAL (I) | 179 859.00 | 174 625.00 | | 179 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 501.00 | 145 523.00 | | 65 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 716.00 | 14 998.00 | | 14 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 740.00 | 233 286.00 | | 112 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 014.00 | 53 690.00 | | 37 014.00 |
EA Autres dettes | | 396.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 229 971.00 | 447 893.00 | | 229 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 830.00 | 622 518.00 | | 409 830.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 501.00 | | | 65 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 473 656.00 | |
FG Production vendue services | | | 28 586.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 502 242.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 370.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 93.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 246.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 388.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 388.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 770.00 | 1 947.00 | | 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 277.00 | 761 564.00 | | 502 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 043.00 | 750 533.00 | | 497 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 234.00 | 11 031.00 | | 5 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 731.00 | 93.00 | | 3 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 731.00 | 93.00 | | 3 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 740.00 | 112 740.00 | | 112 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 264.00 | 30 264.00 | | 30 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UX Autres créances clients | 186 068.00 | | | 186 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 106.00 | | | 38 106.00 |
VB T. V. A. | 191.00 | | | 191.00 |
VI Groupe et associés | 65 501.00 | 65 501.00 | | 65 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 834.00 | 233 834.00 | | 233 834.00 |
VW T.V.A. | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 255.00 | 215 255.00 | | 215 255.00 |