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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624.00 | 219.00 | 405.00 | 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 824.00 | 3 419.00 | 405.00 | 3 824.00 |
BT Marchandises | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 544.00 | 31 755.00 | 141 789.00 | 173 544.00 |
BZ Autres créances | 27 137.00 | | 27 137.00 | 27 137.00 |
CF Disponibilités | 208 357.00 | | 208 357.00 | 208 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 679.00 | 31 755.00 | 379 924.00 | 411 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 504.00 | 35 174.00 | 380 329.00 | 415 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 146 754.00 | 138 455.00 | | 146 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 590.00 | 8 298.00 | | 8 590.00 |
DL TOTAL (I) | 163 594.00 | 155 004.00 | | 163 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 666.00 | 57 078.00 | | 89 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 771.00 | | | 32 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 855.00 | 203 878.00 | | 66 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 443.00 | 36 712.00 | | 27 443.00 |
EA Autres dettes | | 6 881.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 735.00 | 304 549.00 | | 216 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 329.00 | 459 552.00 | | 380 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 666.00 | | | 89 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 503 826.00 | |
FG Production vendue services | | | 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 504 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 579.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 219.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 073.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 268.00 | 1 464.00 | | 1 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 815.00 | 642 091.00 | | 504 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 225.00 | 633 793.00 | | 496 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 590.00 | 8 298.00 | | 8 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 200.00 | | 2 824.00 | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 200.00 | | 2 824.00 | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 200.00 | 219.00 | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 200.00 | 219.00 | | 3 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 855.00 | 66 855.00 | | 66 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
UX Autres créances clients | 135 438.00 | 135 438.00 | | 135 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 106.00 | 38 106.00 | | 38 106.00 |
VB T. V. A. | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
VI Groupe et associés | 89 666.00 | 89 666.00 | | 89 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 199.00 | 201 199.00 | | 201 199.00 |
VW T.V.A. | 24 299.00 | 24 299.00 | | 24 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 964.00 | 183 964.00 | 1.00 | 183 964.00 |