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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 450.00 | 414.00 | 5 035.00 | 5 450.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 430.00 | 82 455.00 | 19 974.00 | 102 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 216.00 | 34 191.00 | 29 024.00 | 63 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 696.00 | 117 062.00 | 73 634.00 | 190 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 637.00 | | 62 637.00 | 62 637.00 |
BN En cours de production de biens | 80 929.00 | | 80 929.00 | 80 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 534.00 | | 419 534.00 | 419 534.00 |
BZ Autres créances | 178 454.00 | | 178 454.00 | 178 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 088.00 | | 745 088.00 | 745 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 785.00 | 117 062.00 | 818 723.00 | 935 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 738.00 | | | 94 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
DL TOTAL (I) | 114 570.00 | | | 114 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 832.00 | | | 35 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 884.00 | | | 244 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 587.00 | | | 323 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 847.00 | | | 99 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 152.00 | | | 704 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 723.00 | | | 818 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 559.00 | | | 691 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 779 903.00 | | 1 779 903.00 | 1 779 903.00 |
FG Production vendue services | 148 827.00 | | 148 827.00 | 148 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 928 731.00 | | 1 928 731.00 | 1 928 731.00 |
FM Production stockée | | | -139 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 793 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 118 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 050.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 779 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 774.00 | | | 1 793 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 784 942.00 | | | 1 784 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 167.00 | | | 40 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 563.00 | | 32 529.00 | 169 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 395.00 | 190 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 395.00 | 165 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 5 450.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 963.00 | | 27 079.00 | 149 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 407.00 | 12 050.00 | 11 395.00 | 116 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 415.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 407.00 | 11 636.00 | 11 395.00 | 116 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 587.00 | 323 587.00 | | 323 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 885.00 | 244 885.00 | | 244 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 419 535.00 | 419 535.00 | | 419 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 572.00 | 9 979.00 | 12 593.00 | 22 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
VP Divers | 178 454.00 | 178 454.00 | | 178 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 848.00 | 99 848.00 | | 99 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 122.00 | 601 522.00 | 18 600.00 | 620 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 153.00 | 691 560.00 | 12 593.00 | 704 153.00 |