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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 408.00 | 69 500.00 | 10 908.00 | 80 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 271.00 | 46 603.00 | 21 667.00 | 68 271.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 929.00 | 121 553.00 | 53 376.00 | 174 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 843.00 | | 63 843.00 | 63 843.00 |
BN En cours de production de biens | 140 108.00 | | 140 108.00 | 140 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 755.00 | | 550 755.00 | 550 755.00 |
BZ Autres créances | 81 943.00 | | 81 943.00 | 81 943.00 |
CF Disponibilités | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 126.00 | | 847 126.00 | 847 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 056.00 | 121 553.00 | 900 502.00 | 1 022 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 146 078.00 | | | 146 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
DL TOTAL (I) | 168 824.00 | | | 168 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 564.00 | | | 78 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 183.00 | | | 504 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 290.00 | | | 144 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 678.00 | | | 731 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 502.00 | | | 900 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 032.00 | | | 731 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | | | 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 743.00 | 2 413 160.00 | 2 415 903.00 | 2 743.00 |
FG Production vendue services | 7 805.00 | 102 212.00 | 110 017.00 | 7 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 548.00 | 2 515 372.00 | 2 525 921.00 | 10 548.00 |
FM Production stockée | | | -8 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 518 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 632 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 379.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 501 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 518 144.00 | | | 2 518 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 506 397.00 | | | 2 506 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 560.00 | | 2 720.00 | 203 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 19 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 350.00 | 174 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 150.00 | 148 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 110.00 | | 2 720.00 | 176 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 324.00 | 14 380.00 | 30 150.00 | 137 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 048.00 | 1 402.00 | | 4 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 276.00 | 12 978.00 | 30 150.00 | 133 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 184.00 | 504 184.00 | | 504 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 290.00 | 144 290.00 | | 144 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 093.00 | 78 093.00 | | 78 093.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
UX Autres créances clients | 550 755.00 | 550 755.00 | | 550 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 505.00 | 3 859.00 | 646.00 | 4 505.00 |
VI Groupe et associés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 943.00 | 81 943.00 | | 81 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 037.00 | 635 437.00 | 18 600.00 | 654 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 678.00 | 731 032.00 | 646.00 | 731 678.00 |