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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 593.00 | 9 865.00 | 5 728.00 | 15 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 802.00 | 9 865.00 | 299 937.00 | 309 802.00 |
BZ Autres créances | 75 463.00 | | 75 463.00 | 75 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 764 856.00 | 25 041.00 | 1 739 815.00 | 1 764 856.00 |
CF Disponibilités | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840 319.00 | 25 041.00 | 1 815 278.00 | 1 840 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 121.00 | 34 906.00 | 2 115 215.00 | 2 150 121.00 |
CU Autres participations | 287 255.00 | | 287 255.00 | 287 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 447 000.00 | | | 447 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 336 266.00 | | | 1 336 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 625.00 | | | 36 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 864 591.00 | | | 1 864 591.00 |
DP Provisions pour risques | 28 968.00 | | | 28 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 968.00 | | | 28 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 767.00 | | | 166 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 317.00 | | | 27 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 460.00 | | | 22 460.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 657.00 | | | 221 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 215.00 | | | 2 115 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 013.00 | | | 133 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 094.00 | | | 35 094.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 547.00 | | 147 255.00 | 162 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 954.00 | | 147 255.00 | 146 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 560.00 | 3 305.00 | | 6 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 560.00 | 3 305.00 | | 6 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 25 041.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 041.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 041.00 | | |
UG ‐ Financières | | 25 041.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 317.00 | 27 317.00 | | 27 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
VB T. V. A. | 20 182.00 | 20 182.00 | | 20 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 094.00 | 35 094.00 | | 35 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 674.00 | 43 030.00 | 88 644.00 | 131 674.00 |
VI Groupe et associés | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 969.00 | | | 50 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 281.00 | 55 281.00 | | 55 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 417.00 | 75 463.00 | 6 954.00 | 82 417.00 |
VW T.V.A. | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 657.00 | 133 013.00 | 88 644.00 | 221 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 227.00 | | | 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
ST Autres comptes | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
YT Sous‐traitance | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 227.00 | | | 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 666.00 | | | 45 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -664.00 | | | -664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |