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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 593.00 | 11 450.00 | 4 144.00 | 15 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 802.00 | 11 450.00 | 298 353.00 | 309 802.00 |
BZ Autres créances | 84 535.00 | | 84 535.00 | 84 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 715 536.00 | 26 529.00 | 1 689 007.00 | 1 715 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 070.00 | 26 529.00 | 1 773 541.00 | 1 800 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 873.00 | 37 979.00 | 2 071 894.00 | 2 109 873.00 |
CU Autres participations | 287 255.00 | | 287 255.00 | 287 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 447 000.00 | | | 447 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 242 891.00 | | | 1 242 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 232.00 | | | -59 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 675 359.00 | | | 1 675 359.00 |
DP Provisions pour risques | 28 968.00 | | | 28 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 968.00 | | | 28 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 366.00 | | | 269 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 206.00 | | | 44 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 961.00 | | | 45 961.00 |
EA Autres dettes | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 567.00 | | | 367 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 894.00 | | | 2 071 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 917.00 | | | 163 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 722.00 | | | 30 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 802.00 | | | 309 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 209.00 | | | 294 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 865.00 | 1 584.00 | | 9 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 865.00 | 1 584.00 | | 9 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 041.00 | 1 488.00 | | 25 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 041.00 | 1 488.00 | | 25 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 041.00 | 1 488.00 | | 25 041.00 |
UG ‐ Financières | | 1 488.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 206.00 | 44 206.00 | | 44 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
VB T. V. A. | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 722.00 | 30 722.00 | | 30 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 644.00 | 34 994.00 | 203 650.00 | 238 644.00 |
VI Groupe et associés | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 029.00 | | | 43 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 170.00 | 72 170.00 | | 72 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 489.00 | 84 535.00 | 6 954.00 | 91 489.00 |
VW T.V.A. | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 567.00 | 163 917.00 | 203 650.00 | 367 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
ST Autres comptes | 26 609.00 | | | 26 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 562.00 | | | 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 562.00 | | | 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182.00 | | | 182.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 839.00 | | | 37 839.00 |