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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 964.00 | 24 001.00 | 67 963.00 | 91 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 791.00 | 24 001.00 | 1 769 790.00 | 1 793 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BZ Autres créances | 71 717.00 | | 71 717.00 | 71 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 658 470.00 | | 4 658 470.00 | 4 658 470.00 |
CF Disponibilités | 2 503 165.00 | | 2 503 165.00 | 2 503 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 243 432.00 | | 7 243 432.00 | 7 243 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 037 223.00 | 24 001.00 | 9 013 222.00 | 9 037 223.00 |
CU Autres participations | 1 701 827.00 | | 1 701 827.00 | 1 701 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 447 000.00 | | | 447 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
DH Report à nouveau | 746 302.00 | | | 746 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 411 659.00 | | | 7 411 659.00 |
DL TOTAL (I) | 8 649 661.00 | | | 8 649 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 895.00 | | | 29 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 264.00 | | | 17 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 272.00 | | | 312 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 562.00 | | | 363 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 013 222.00 | | | 9 013 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 562.00 | | | 363 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 895.00 | | | 29 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 802.00 | | 1 689 043.00 | 309 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 954.00 | 188 100.00 | 1 701 827.00 | 16 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 954.00 | 188 100.00 | 1 793 791.00 | 16 954.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 593.00 | | 76 371.00 | 15 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 209.00 | | 1 612 672.00 | 294 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 212.00 | 9 789.00 | | 14 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 212.00 | 9 789.00 | | 14 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 28 968.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 28 968.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 264.00 | 17 264.00 | | 17 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 241 192.00 | 241 192.00 | | 241 192.00 |
UX Autres créances clients | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VB T. V. A. | 68 831.00 | 68 831.00 | | 68 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 895.00 | 29 895.00 | | 29 895.00 |
VI Groupe et associés | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 923.00 | | | 185 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 797.00 | 81 797.00 | | 81 797.00 |
VW T.V.A. | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 562.00 | 363 562.00 | | 363 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 394 506.00 | | | 394 506.00 |
ST Autres comptes | 14 139.00 | | | 14 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YT Sous‐traitance | 39 046.00 | | | 39 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 238.00 | | | 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 238.00 | | | 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 544.00 | | | 83 544.00 |
ZE Dividendes | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 457 290.00 | | | 457 290.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |