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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 593.00 | 14 212.00 | 1 381.00 | 15 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 802.00 | 14 212.00 | 295 590.00 | 309 802.00 |
BZ Autres créances | 64 926.00 | | 64 926.00 | 64 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 612 514.00 | | 1 612 514.00 | 1 612 514.00 |
CF Disponibilités | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 178.00 | | 1 678 178.00 | 1 678 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 980.00 | 14 212.00 | 1 973 768.00 | 1 987 980.00 |
CU Autres participations | 287 255.00 | | 287 255.00 | 287 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 447 000.00 | | | 447 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
DH Report à nouveau | 834 524.00 | | | 834 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 778.00 | | | 141 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 002.00 | | | 1 468 002.00 |
DP Provisions pour risques | 28 968.00 | | | 28 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 968.00 | | | 28 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 017.00 | | | 274 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 413.00 | | | 19 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 057.00 | | | 31 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 961.00 | | | 150 961.00 |
EA Autres dettes | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 798.00 | | | 476 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 768.00 | | | 1 973 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 798.00 | | | 476 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 094.00 | | | 88 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 802.00 | | | 309 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 209.00 | | | 294 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 831.00 | 1 381.00 | | 12 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 831.00 | 1 381.00 | | 12 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 529.00 | | 26 529.00 | 26 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 529.00 | | 26 529.00 | 26 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 529.00 | | 26 529.00 | 26 529.00 |
UG ‐ Financières | | | 26 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 057.00 | 31 057.00 | | 31 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
VB T. V. A. | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VC Groupe et associés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 094.00 | 88 094.00 | | 88 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 923.00 | 185 923.00 | | 185 923.00 |
VI Groupe et associés | 19 413.00 | 19 413.00 | | 19 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 500.00 | 148 500.00 | | 148 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 021.00 | 59 021.00 | | 59 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 880.00 | 64 926.00 | 6 954.00 | 71 880.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 798.00 | 476 798.00 | | 476 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 825.00 | | | 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216.00 | | | 216.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 755.00 | | | 13 755.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |