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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 4 737.00 | 1 763.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 932.00 | 15 772.00 | 60 161.00 | 75 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 636.00 | 3 400.00 | 79 235.00 | 82 636.00 |
AV Immobilisations en cours | 352 727.00 | | 352 727.00 | 352 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 762 734.00 | 725 644.00 | 1 037 090.00 | 1 762 734.00 |
BT Marchandises | 2 456 485.00 | 206 156.00 | 2 250 329.00 | 2 456 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 685 002.00 | 30 557.00 | 2 654 445.00 | 2 685 002.00 |
BZ Autres créances | 534 373.00 | | 534 373.00 | 534 373.00 |
CF Disponibilités | 310 206.00 | | 310 206.00 | 310 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910 289.00 | | 910 289.00 | 910 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 903 482.00 | 236 713.00 | 6 666 769.00 | 6 903 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 666 216.00 | 962 357.00 | 7 703 859.00 | 8 666 216.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 244 939.00 | 701 735.00 | 543 204.00 | 1 244 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 484 000.00 | 871 000.00 | | 3 484 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -970 171.00 | -399 248.00 | | -970 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 018.00 | -570 922.00 | | 68 018.00 |
DL TOTAL (I) | 2 723 947.00 | -99 071.00 | | 2 723 947.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 698 720.00 | 2 416 642.00 | | 3 698 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 515.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 439.00 | 883 497.00 | | 976 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 383.00 | 138 052.00 | | 280 383.00 |
EA Autres dettes | 6 370.00 | 11 186.00 | | 6 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 790.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 961 912.00 | 3 493 682.00 | | 4 961 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 703 859.00 | 3 412 612.00 | | 7 703 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 442 662.00 | 2 954 734.00 | 5 397 395.00 | 2 442 662.00 |
FG Production vendue services | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 444 389.00 | 2 954 734.00 | 5 399 123.00 | 2 444 389.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 352 684.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 872 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 653 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -882 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 504 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 393.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 790 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 633.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 322.00 | 633.00 | | 2 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 176.00 | 11 008.00 | | 14 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 176.00 | 11 008.00 | | 14 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 854.00 | -10 375.00 | | -11 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 960.00 | | | -23 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 875 819.00 | 2 733 359.00 | | 5 875 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 807 801.00 | 3 304 282.00 | | 5 807 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 018.00 | -570 922.00 | | 68 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 654.00 | | 490 269.00 | 1 325 654.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 244 982.00 | | 26 194.00 | 1 244 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 430.00 | 759.00 | 1 762 734.00 | 52 430.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 236.00 | | 1 244 939.00 | 26 236.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 194.00 | 759.00 | 511 295.00 | 26 194.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 172.00 | | 464 075.00 | 74 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 624.00 | 262 021.00 | | 463 624.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 452 748.00 | 248 988.00 | | 452 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 570.00 | 2 167.00 | | 2 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 306.00 | 10 866.00 | | 8 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 175 182.00 | 92 393.00 | 61 419.00 | 175 182.00 |
6T Sur comptes clients | 30 557.00 | | | 30 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 739.00 | 92 393.00 | 61 419.00 | 205 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 739.00 | 92 393.00 | 61 419.00 | 223 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 569.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976 439.00 | 976 439.00 | | 976 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 547.00 | 88 547.00 | | 88 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 397.00 | 176 397.00 | | 176 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 790.00 | 21 790.00 | | 21 790.00 |
UX Autres créances clients | 2 653 133.00 | 2 653 133.00 | | 2 653 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 869.00 | | 31 869.00 | 31 869.00 |
VB T. V. A. | 382 039.00 | 382 039.00 | | 382 039.00 |
VC Groupe et associés | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VI Groupe et associés | 3 698 720.00 | 3 698 720.00 | | 3 698 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 904.00 | 72 904.00 | | 72 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 164.00 | 61 164.00 | | 61 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910 289.00 | 910 289.00 | | 910 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 124 994.00 | 4 093 125.00 | 31 869.00 | 4 124 994.00 |
VW T.V.A. | 42 093.00 | 42 093.00 | | 42 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 957 242.00 | 4 957 242.00 | | 4 957 242.00 |